KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR ACC

Fonds
141,720 EUR +0,14 +0,10% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0M06G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A066L0 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 145,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 141,72 Hoch / Tief (heute) 141,72 / 141,72 Fondsvolumen 153,65 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 141,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 141,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,50 / 138,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +0,81%
Benchmark
KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR ACC
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KAG (EUR) 141,72 EUR +0,14 +0,10% 21.07. 08:00:00 141,720 / 145,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% +0,40% +0,71% +7,30% +21,99% n.a.
relativer Return +2,96% +6,74% +7,00% -8,54% +11,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,96% +2,20% +0,57% -0,25% +0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,02% +4,91% -0,06% +6,93% +2,22% +13,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 +1,64 +1,31 +1,79 +2,01 n.a.
Excess Return +0,73% +5,83% +7,15% +12,90% +18,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 1,48% 1,60% 1,77% 1,72% n.a.
max. Verlust -1,18% -1,18% -2,53% -3,68% -3,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% +0,57% +1,04% +1,96% +1,96% n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -1,91% -1,91% -1,97% n.a.
Höchstkurs 142,50 142,50 143,11 143,11 143,11 n.a.
Tiefstkurs 140,82 140,82 138,80 133,43 118,97 n.a.
Durchschnittspreis 141,60 141,62 141,12 137,82 133,32 n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Optima Rentenfonds veranlagt dynamisch in verschiedene Anleihenklassen. Investiert wird in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen und Unternehmensanleihen internationaler Emittenten, Anleihen aus Emerging Markets sowie Geldmarktprodukte, die überwiegend in europäischen Währungen (zB EUR, GBP, HUF, PLN,...) begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 18.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,69 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Heimo Flink, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,56%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,54% KEPLER High Yield Corp.Rentenfonds R T
6,47% KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T
5,93% KEPLER Emerging Markets Rentenfonds R T
5,45% KEPLER High Grade Corporate Rentenfd.R A
2,51% KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds R T
1,97% LYXOR MU(LU)EUR 2-10Y Inflation Exp.U.E.
1,58% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
1,21% Luxembourg Government Bond 0,625% 01.02.2027
1,10% Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037
1,03% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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