KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R...

Fonds
102,430 EUR +0,22 +0,22% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MZHB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A066H8 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 105,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,43 Hoch / Tief (heute) 102,43 / 102,43 Fondsvolumen 58,51 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 102,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,85 / 97,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / +1,81%
Benchmark
KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R...
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Alle Kurse zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,43 EUR +0,22 +0,22% 20.07. 08:00:00 102,430 / 105,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,24% -0,39% +1,06% +3,03% +9,57% n.a.
relativer Return -0,46% -1,87% -3,65% -12,57% -15,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% -0,63% -0,31% -0,37% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,87% +5,01% +1,80% -1,66% -3,20% +18,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 +0,35 +0,15 +0,17 +0,21 n.a.
Excess Return +1,08% +3,97% +2,88% +4,41% +6,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,37% 4,73% 4,62% 6,41% 5,99% n.a.
max. Verlust -2,41% -2,74% -5,71% -9,77% -10,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,24% +1,25% +1,25% +3,96% +3,96% n.a.
1-Monats-Tief -1,24% -1,24% -3,30% -5,09% -5,09% n.a.
Höchstkurs 103,49 103,85 106,39 110,22 116,98 n.a.
Tiefstkurs 101,00 101,00 97,34 94,91 94,91 n.a.
Durchschnittspreis 102,19 102,74 102,43 102,38 105,52 n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten. Diese sind in internationalen (inkl. zentral- und osteuropäischen) Währungen begeben. Möglich sind auch Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind . Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankung) auf.

Fondsprospekte zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 18.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gabriele Nopp-Rau, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,31% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
4,22% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
3,82% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,58% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
3,53% Turkey Government Bond 8,5% 14.09.2022
3,24% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
3,23% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
3,11% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
3,09% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
2,78% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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