KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R...

Fonds
138,510 EUR +0,36 +0,26% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0M06F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A066J4 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 142,660 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 138,51 Hoch / Tief (heute) 138,51 / 138,51 Fondsvolumen 58,06 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 138,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 138,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,99 / 131,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +3,13%
Benchmark
KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 138,51 EUR +0,36 +0,26% 23.06. 08:00:00 138,510 / 142,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +1,31% +3,13% +3,76% +14,18% n.a.
relativer Return -1,47% -1,86% -6,49% -12,71% -13,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,47% -0,62% -0,56% -0,38% -0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,42% +5,02% +1,79% -1,65% -3,19% +18,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 +0,58 +0,19 +0,29 +0,35 n.a.
Excess Return +3,15% +6,75% +3,61% +7,36% +11,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 4,02% 4,78% 6,38% 5,98% n.a.
max. Verlust -1,31% -1,33% -5,70% -9,77% -10,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +1,03% +2,17% +3,01% +3,90% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -3,83% -4,72% -6,98% n.a.
Höchstkurs 139,99 139,99 140,22 140,22 141,22 n.a.
Tiefstkurs 138,15 136,72 131,21 122,91 122,91 n.a.
Durchschnittspreis 139,26 138,59 136,99 134,00 133,80 n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten. Diese sind in internationalen (inkl. zentral- und osteuropäischen) Währungen begeben. Möglich sind auch Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind . Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankung) auf.

Fondsprospekte zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 18.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,03 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gabriele Nopp-Rau, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,05% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
3,89% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,76% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
3,64% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
3,57% Turkey Government Bond 8,5% 14.09.2022
3,49% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
3,47% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
3,13% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
3,13% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
2,85% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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