KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R...

Fonds
134,860 EUR +0,26 +0,19% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M06F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A066J4 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 138,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,86 Hoch / Tief (heute) 134,86 / 134,86 Fondsvolumen 63,51 Mio. EUR (Stand: 23.11.2017)
Geld 134,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 134,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,71 / 130,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,79% / +2,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,86 EUR +0,26 +0,19% 23.11. 08:00:00 134,860 / 138,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,79% -1,25% +2,17% +2,58% +3,96% +50,42%
relativer Return -2,44% -3,75% -8,33% -14,00% -18,51% -29,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,44% -1,27% -0,72% -0,42% -0,34% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% +5,02% +1,79% -1,65% -3,19% +18,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 +0,27 +0,14 +0,14 -0,00 +0,05
Excess Return +2,19% +2,83% +2,73% +3,59% -0,10% +4,52%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 3,66% 4,16% 6,25% 5,98% 6,88%
max. Verlust -2,09% -2,86% -3,07% -9,50% -10,95% -25,91%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 55,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,79% +0,36% +2,17% +3,01% +3,40% +8,96%
1-Monats-Tief -1,79% -1,79% -1,79% -4,72% -6,98% -19,22%
Höchstkurs 138,58 139,68 139,99 140,22 141,22 141,22
Tiefstkurs 134,45 134,45 131,21 122,91 122,91 77,24
Durchschnittspreis 136,52 137,79 136,93 134,23 134,21 123,09

Fondsstrategie zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten. Diese sind in internationalen (inkl. zentral- und osteuropäischen) Währungen begeben. Möglich sind auch Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind . Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankung) auf.

Fondsprospekte zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 18.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,24 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gabriele Nopp-Rau, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,01% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
3,93% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
3,77% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
3,44% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,36% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
3,09% Turkey Government Bond 8,5% 14.09.2022
3,01% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
2,97% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
2,91% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
2,49% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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