KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EU...

Fonds
99,060 EUR -0,10 -0,10% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0D9BU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000600663 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 101,490 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,06 Hoch / Tief (heute) 99,06 / 99,06 Fondsvolumen 64,47 Mio. EUR (Stand: 26.07.2017)
Geld 99,020 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,19 / 97,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / -0,03%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,06 EUR -0,10 -0,10% 26.07. 08:00:00 99,020 / 101,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% +0,46% -0,06% +2,60% +17,18% +29,94%
relativer Return +2,69% +4,50% +6,39% -12,37% +5,68% -23,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,69% +1,48% +0,52% -0,37% +0,09% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +2,69% +0,76% +5,62% -0,94% +14,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 +0,49 +0,27 +0,63 +0,83 -0,45
Excess Return -0,04% +2,67% +2,45% +7,53% +14,14% -25,36%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,69% 2,25% 2,65% 2,96% 3,14% 4,14%
max. Verlust -1,25% -1,25% -2,60% -4,11% -5,98% -10,56%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,29% +0,54% +1,08% +2,29% +2,81% +5,46%
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -1,80% -1,80% -4,82% -6,19%
Höchstkurs 99,57 99,59 100,70 101,70 101,70 102,79
Tiefstkurs 98,33 98,33 98,08 96,54 90,14 83,73
Durchschnittspreis 98,91 99,08 99,36 98,81 97,64 96,31

Fondsstrategie zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten. Diese sind an die Euroland-Inflation bzw. Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden und in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert, wobei zur Ertrags- und Risikooptimierung US-Anleihen beigemischt werden können. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade- Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Fondsprospekte zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (15.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Heimo Flink, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,56%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,76% 0,125% US TREASURY 2024
8,20% 0,125% US TREASURY 2022
7,53% 0,250% US TREASURY 2025
7,33% 0,100% B.T.P. 16-22 FLR
7,28% 2,600% B.T.P. 07-23 FLR
4,98% 1,500% CADES 11-21 FLR
4,60% 2,100% B.T.P. 10-21 FLR
4,32% 1,800% SPANIEN 14-24 FLR
3,33% 0,27776% BK OF AMERICA 05/20FLRMTN
3,00% 2,450% SNCF RESEAU 03/23 MTN
Stand: 30.06.2017

Ratings zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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