Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 20,000 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 14,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SCREEN Holdings Aktie · WKN 859619 · ISIN JP3494600004 | 1,67 % |
Primerica Aktie · WKN A1CVKD · ISIN US74164M1080 | 1,62 % |
Ralph Lauren 'A' Aktie · WKN A1JD3A · ISIN US7512121010 | 1,59 % |
Graphic Packaging Aktie · WKN A0NGSQ · ISIN US3886891015 | 1,56 % |
Essent Group Aktie · WKN A1W6VY · ISIN BMG3198U1027 | 1,55 % |
BRITISH LAND CO Aktie · WKN 852556 · ISIN GB0001367019 | 1,54 % |
Watts Water Technologies A Aktie · WKN 876388 · ISIN US9427491025 | 1,49 % |
Celestica Aktie · WKN 914782 · ISIN CA15101Q1081 | 1,48 % |
ICF International Aktie · WKN A0LBNM · ISIN US44925C1036 | 1,47 % |
Abercrombie Aktie · WKN 903016 · ISIN US0028962076 | 1,44 % |
Summe: | 15,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,67 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 384,340 EUR +0,370 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 377,950 EUR -3,690 EUR · -0,97 % gestern, 19:29:22 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 385,310 EUR -4,040 EUR · -1,04 % gestern, 19:28:28 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 382,804 EUR -3,317 EUR · -0,86 % gestern, 21:47:27 · 0 Stk. |