KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Fonds
88,684 EUR +0,13 +0,14% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: 921832 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000825484 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 92,228 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 88,68 Hoch / Tief (heute) 88,68 / 88,68 Fondsvolumen 29,62 Mio. USD (Stand: 23.06.2017)
Geld 88,684 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 88,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,50 / 71,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,85% / +18,93%
Benchmark
KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 99,08 USD +0,19 +0,19% 23.06. 08:00:00 99,080 / 103,040
KAG (EUR) 88,68 EUR +0,13 +0,14% 23.06. 08:00:00 88,684 / 92,228

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,85% -2,82% +21,32% +45,05% +114,26% +74,40%
relativer Return -0,31% -3,50% +1,06% -9,34% -7,29% -28,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -1,18% +0,09% -0,27% -0,13% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,12% +14,58% +4,91% +33,51% +34,39% +7,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,23 +0,42 +0,82 +1,00 -0,03
Excess Return +18,95% +6,99% +19,09% +52,76% +87,76% -9,74%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,90% 8,20% 11,21% 14,12% 13,24% 21,80%
max. Verlust -0,91% -3,06% -6,17% -20,62% -20,62% -58,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,39% +1,39% +7,89% +8,63% +8,63% +11,48%
1-Monats-Tief +1,39% -0,48% -1,96% -9,83% -9,83% -26,38%
Höchstkurs 99,80 99,80 101,48 101,48 101,48 101,48
Tiefstkurs 97,57 96,67 80,12 75,54 54,56 30,59
Durchschnittspreis 98,62 98,51 93,72 90,93 82,55 67,97

Fondsstrategie zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Der KEPLER US Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Wachstums- und Bewertungskriterien. Im Portfolio wird eine weitestgehend neutrale Ausrichtung in Bezug auf Substanz- und Wachstumswerte angestrebt. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei großkapitalisierten Unternehmen (engl. Large Caps) .

Fondsprospekte zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Auflagedatum 20.01.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 USD (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. (FH) Gernot Schrotter, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,80% Apple Inc
2,66% UnitedHealth Group Inc
2,49% Anthem Inc
2,43% International Business Machines Corp
2,29% Aetna Inc
2,16% Lear Corp
2,12% Cisco Systems Inc
2,04% S&P Global Inc
2,00% Robert Half International Inc
1,98% CVS Health Corp
Stand: 31.05.2017

Ratings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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