KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Fonds
88,827 EUR +0,08 +0,09% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 921832 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000825484 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 92,372 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 88,83 Hoch / Tief (heute) 88,83 / 88,83 Fondsvolumen 31,98 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 88,827 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 88,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,50 / 81,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,77% / +13,86%
Benchmark
KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,49 USD -0,57 -0,54% 16.11. 08:00:00 104,490 / 108,660
KAG (EUR) 88,83 EUR +0,08 +0,09% 16.11. 08:00:00 88,827 / 92,372

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,77% +4,36% +2,57% +24,84% +114,40% +102,39%
relativer Return +0,95% +0,47% -6,28% -11,75% -5,53% -25,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% +0,15% -0,54% -0,35% -0,09% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,97% +14,58% +4,91% +33,51% +34,39% +7,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,93 +0,40 +0,61 +1,08 +0,02
Excess Return +12,65% +24,38% +17,58% +37,00% +94,27% +7,31%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,13% 7,45% 8,17% 13,80% 12,91% 21,48%
max. Verlust -0,71% -2,32% -4,74% -20,62% -20,62% -56,54%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,43% +1,90% +4,08% +10,01% +10,58% +12,20%
1-Monats-Tief +1,43% +1,11% -2,83% -7,40% -7,40% -24,71%
Höchstkurs 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10
Tiefstkurs 103,02 97,64 93,44 75,54 56,14 30,59
Durchschnittspreis 104,42 101,91 99,28 92,69 86,05 69,17

Fondsstrategie zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Der KEPLER US Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Wachstums- und Bewertungskriterien. Im Portfolio wird eine weitestgehend neutrale Ausrichtung in Bezug auf Substanz- und Wachstumswerte angestrebt. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei großkapitalisierten Unternehmen (engl. Large Caps) .

Fondsprospekte zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Auflagedatum 20.01.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 USD (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. (FH) Gernot Schrotter, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,03% UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,91% VERIZON COMM. INC. DL-,10
1,88% AT + T INC. DL 1
1,82% PROCTER GAMBLE
1,71% PEPSICO INC. DL-,0166
1,57% ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,56% VISA INC. CL. A DL -,0001
1,49% ACCENTURE PLC A DL-000025
1,46% AETNA INC. DL-,01
1,39% LOCKHEED MARTIN DL 1
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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