Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.05.2023 Ausschüttend | 1,150 EUR |
20.05.2022 Ausschüttend | 1,280 EUR |
21.05.2021 Ausschüttend | 1,270 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares | 2,10 % |
Marcopolo S.A. Reg.Pref.Shares | 2,10 % |
Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares | 2,10 % |
DB Insurance Co. Ltd. Reg.Shares | 2,00 % |
HYUNDAI MOBIS Reg.Shares | 2,00 % |
Foxconn Technology Co. Ltd. Reg.Shares | 2,00 % |
Arcadyan Technology Corp. Reg.Shares | 2,00 % |
Infosys Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs) | 1,90 % |
Summe: | 16,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von Ausstellern, die ihren juristischen oder physischen Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben, an. Unter weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländern in diesem Sinne sind solche Länder zu verstehen, die in der entsprechenden Länderliste des Internationalen Währungsfonds vertreten sind, zuzüglich den Ländern Tschechische Republik, Griechenland, Republik Korea und Taiwan. Daneben können jeweils bis zu 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen investiert werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei insbesondere auf eine attraktive Dividendenrendite geachtet wird. Die wertorientierte Aktienanlage wird ergänzt durch weitere Ertrags- und Substanzbewertungskriterien, wie u.a. Kurs-/Gewinn- und Kurs-/Cashflow-Verhältnisse, sowie Eigenkapitalrenditen und Verschuldungsgrade. Zu Diversifizierungszwecken wird auf eine ausreichende Länder-, Sektoren- und Branchengewichtung geachtet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
38,022 EUR +0,090 EUR · +0,24 % 24.04.2024, 21:56:45 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 37,988 EUR +0,065 EUR · +0,17 % 24.04.2024, 19:26:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 38,520 EUR +0,420 EUR · +1,10 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 38,620 EUR +0,310 EUR · +0,81 % 24.04.2024, 16:30:54 · 113 Stk. |