KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - R...

Fonds
134,290 USD 0,00 0,00% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: 989053 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000820055 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 135,300 ( n.a. ) Eröffnung 134,29 Hoch / Tief (heute) 134,29 / 134,29 Fondsvolumen 5,95 Mio. USD (Stand: 21.09.2018)
Geld 134,290 ( n.a. ) Vortag 134,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,54 / 133,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,26% / +0,19%
Benchmark
KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - R...
loading

Alle Kurse zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 134,29 USD 0,00 0,00% 21.09. 08:00:00 134,290 / 135,300
KAG (EUR) 114,16 EUR +0,01 +0,01% 21.09. 08:00:00 114,158 / 115,017

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,26% -1,17% +1,42% -1,28% +18,08% +32,47%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,26% -10,99% +5,33% +10,80% +13,04% -3,75%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +1,32 +1,24 +0,30 -0,43 -1,97
Excess Return +0,21% +1,50% +3,01% +0,89% -1,41% -36,93%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,44% 0,38% 0,41% 0,80% 0,64% 1,52%
max. Verlust -0,19% -0,19% -0,55% -1,18% -1,18% -6,01%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,10% +0,29% +0,29% +0,78% +0,78% +2,00%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,22% -0,68% -0,68% -4,39%
Höchstkurs 134,54 134,54 134,66 134,72 134,72 134,72
Tiefstkurs 134,29 133,87 133,82 130,96 130,96 118,76
Durchschnittspreis 134,43 134,20 134,26 133,60 132,88 131,19

Fondsstrategie zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - R USD ACC

Der Klassik Dollar ShortTerm Anleihen ist ein Anleihefonds. Er strebt regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf US-Dollar lautende Anleihen mit einer (Rest-)Laufzeit unter 5 Jahren, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit ist mit max. 3 Jahren begrenzt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können Staaten, Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Währungsrisiko, Ausfallsrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - R USD ACC

Auflagedatum 01.06.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,51 USD (11.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Laufende Kosten 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,75% United States Treasury Note/Bond 2,375% 30.04.2020
5,01% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.05.2019
4,84% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.08.2021
4,17% Siemens Financieringsmaatschappij NV 2,7% 16.03.2022
3,43% Amgen Inc 3,45% 01.10.2020
3,42% HSBC Holdings PLC 3,4% 08.03.2021
3,41% ING Bank NV (float) 17.08.2020
3,39% Standard Chartered PLC (float) 19.08.2019
3,39% United States Treasury Note/Bond 2,75% 30.04.2023
3,38% General Electric Co (float) 28.03.2020
Stand: 31.08.2018

Ratings zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings