KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR...

Fonds
65,920 EUR +0,15 +0,23% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: 988478 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000961065 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 67,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 65,92 Hoch / Tief (heute) 65,92 / 65,92 Fondsvolumen 30,63 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 65,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 65,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,92 / 63,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +2,36%
Benchmark
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KAG (EUR) 65,92 EUR +0,15 +0,23% 13.08. 08:00:00 65,920 / 67,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,53% +1,41% +2,36% +4,23% +15,26% +28,19%
relativer Return* -1,87% -3,84% -11,53% -19,17% -37,29% -52,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,87% -1,30% -1,02% -0,59% -0,77% -0,62%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,35% -0,09% +3,58% +1,39% +7,47% +1,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 +0,40 +0,37 +0,43 +0,55 -0,33
Excess Return +2,38% +2,29% +4,38% +7,33% +11,20% -17,71%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,88% 2,84% 3,84% 3,80% 4,02%
max. Verlust -0,64% -0,68% -3,01% -4,76% -7,65% -7,65%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,53% +0,66% +1,20% +2,34% +2,67% +2,67%
1-Monats-Tief +0,53% +0,33% -1,58% -2,16% -2,65% -2,76%
Höchstkurs 65,92 66,41 66,73 67,75 71,08 71,08
Tiefstkurs 65,35 65,06 64,72 64,19 62,24 59,06
Durchschnittspreis 65,61 65,65 65,64 66,14 66,04 64,88

Fondsstrategie zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS

Der Klassik Nachhaltigkeit Solide (R) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds eignet sich für (österr.) Pensionsrückstellungen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Wertpapiere veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Veranlagungen in Aktien und in Aktien gleichwertige Wertpapiere sind mit 30 % des Fondsvermögens beschränkt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 10.06. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Fondsprospekte zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS

Auflagedatum 08.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (11.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,34% European Financial Stability Facility 0,625% 16.10.2026
1,34% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
1,17% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,3% 23.09.2022
1,07% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
1,03% Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA 2,375% 20.03.2020
1,01% State of Berlin Germany 0,5% 10.02.2025
1,01% BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS 1.375 06/01/2025
1,00% Oesterreichische Kontrollbank AG 0,25% 26.09.2024
0,88% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
0,81% European Investment Bank 1,875% 10.02.2025
Stand: 29.06.2018

Ratings zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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