KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR...

Fonds
65,450 EUR -0,14 -0,21% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 988478 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000961065 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 67,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 65,45 Hoch / Tief (heute) 65,45 / 65,45 Fondsvolumen 28,38 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 65,450 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 65,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,49 / 64,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,42% / -0,28%
Benchmark
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KAG (EUR) 65,45 EUR -0,14 -0,21% 21.07. 08:00:00 65,450 / 67,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,42% -1,08% -0,28% +6,51% +13,78% +17,01%
relativer Return +0,92% +0,73% -10,24% -24,35% -40,42% -36,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +0,24% -0,90% -0,77% -0,86% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,99% +3,58% +1,39% +7,47% +1,25% +6,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 +0,09 +0,47 +0,61 +0,52 -0,71
Excess Return -0,26% +0,81% +6,36% +10,38% +10,74% -38,29%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,27% 3,06% 2,84% 4,37% 3,90% 4,08%
max. Verlust -1,81% -1,81% -1,96% -7,65% -7,65% -11,19%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 60,00% 53,33%
1-Monats-Hoch -1,42% +0,87% +2,06% +2,22% +2,22% +3,19%
1-Monats-Tief -1,42% -1,42% -1,42% -2,47% -4,03% -4,03%
Höchstkurs 66,39 67,58 67,75 71,08 71,08 72,82
Tiefstkurs 65,19 65,19 65,19 64,19 61,62 59,06
Durchschnittspreis 65,65 66,61 66,81 66,78 65,70 65,31

Fondsstrategie zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS

Der Klassik Nachhaltigkeit Solide (R) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds eignet sich für (österr.) Pensionsrückstellungen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Wertpapiere veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Veranlagungen in Aktien und in Aktien gleichwertige Wertpapiere sind mit 30 % des Fondsvermögens beschränkt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 10.06. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Fondsprospekte zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS

Auflagedatum 08.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (12.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,54% Agence Francaise de Developpement 2,125% 15.02.2021
1,26% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,3% 23.09.2022
1,23% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2018
1,12% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
1,10% Agence Francaise de Developpement 1,25% 25.05.2019
1,09% ING Bank NV 0,75% 24.11.2020
1,07% Berlin Hyp AG 0,5% 26.09.2023
1,07% Societe Generale SA (float) 22.05.2024
1,01% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
0,92% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 04.07.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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