LA FRANÇAISE LUX FORUM GLOBAL REAL ES...

Fonds
78,710 EUR -0,02 -0,03% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A117EG Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1013051393 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: La Française AM International
Brief 78,710 ( n.a. ) Eröffnung 78,71 Hoch / Tief (heute) 78,71 / 78,71 Fondsvolumen 19,36 Mio. EUR (Stand: 02.12.2019)
Geld 78,710 ( n.a. ) Vortag 78,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,06 / 75,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / -1,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu LA FRANÇAISE LUX FORUM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 78,71 EUR -0,02 -0,03% 04.12. 08:00:00 78,710 / 78,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu LA FRANÇAISE LUX FORUM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,38% +0,73% -2,40% -11,72% -13,89% n.a.
relativer Return* +0,78% +1,72% -16,64% -32,96% -44,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,78% +0,57% -1,51% -1,10% -0,96% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,00% -13,61% -2,91% -0,75% -0,81% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,41 -0,85 -0,74 -0,64 -0,45 n.a.
Excess Return -2,22% -8,70% -10,28% -13,12% -12,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LA FRANÇAISE LUX FORUM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,10% 5,43% 5,45% 4,85% 5,90% n.a.
max. Verlust -1,36% -2,31% -6,62% -17,73% -23,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 36,11% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,78% +0,68% +6,02% +6,02% +6,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -6,32% -6,32% -6,32% n.a.
Höchstkurs 79,51 80,10 81,06 95,87 112,42 n.a.
Tiefstkurs 78,43 78,16 75,33 75,33 75,33 n.a.
Durchschnittspreis 78,91 79,09 79,33 84,94 91,66 n.a.

Fondsstrategie zu LA FRANÇAISE LUX FORUM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - R EUR DIS

Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung von Ertrag und langfristigem Wertzuwachs (Gesamtrendite). Insbesondere strebt der Fonds eine annualisierte Rendite von 5 % (gebührenbereinigt) während eines beliebigen 5- Jahres-Zeitraums mit geringerer Volatilität als beim Immobilien- Benchmarkindex FTSE EPRA/NAREIT Developed TR in EUR an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts, REIT), die gemäß dem Gesetz von 2010 und den geltenden Bestimmungen als übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in andere Immobiliengesellschaften aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen, einschließlich Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts, REIT), ausgegeben werden, die mindestens 50 % ihrer Bruttoeinnahmen oder Nettogewinne aus Immobilien oder Immobiliengeschäften erzielen oder deren Vermögenswerte zu 50 % Immobilien oder Immobiliengeschäfte sind. Derartige Aktivitäten sind beispielsweise Besitz, Entwicklung, Bau, Finanzierung, Verwaltung oder Vermarktung von Geschäfts-, Industrie- oder Wohnimmobilien.

Fondsprospekte zu LA FRANÇAISE LUX FORUM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu LA FRANÇAISE LUX FORUM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - R EUR DIS

Auflagedatum 28.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,98 EUR (12.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater La Française Forum Securities
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, Lux
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu LA FRANÇAISE LUX FORUM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LA FRANÇAISE LUX FORUM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LA FRANÇAISE LUX FORUM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,76% Mitsui Fudosan Co Ltd
3,55% Vonovia SE
2,88% Global One Real Estate Investment Corp
2,84% Invesco Office J-Reit Inc
2,82% Stockland
2,74% Simon Property Group Inc
2,67% Yuexiu Real Estate Investment Trust
2,51% Tokyu Fudosan Holdings Corp
2,48% Ashford Hospitality Pref.
2,27% British Land Co PLC/The
Stand: 31.10.2019

Ratings zu LA FRANÇAISE LUX FORUM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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