LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL - EUR DIS

Fonds
145,940 EUR -0,05 -0,03% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: 260507 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0002605078 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 150,320 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 145,94 Hoch / Tief (heute) 145,94 / 145,94 Fondsvolumen 22,19 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 145,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 145,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,35 / 144,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / -0,56%
Benchmark
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KAG (EUR) 145,94 EUR -0,05 -0,03% 20.09. 08:00:00 145,940 / 150,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,51% -0,61% -0,61% +4,15% +20,14% +76,65%
relativer Return* +0,11% +0,37% -0,74% +3,11% -0,60% +11,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,11% +0,12% -0,06% +0,09% -0,01% +0,09%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,68% -0,19% +4,07% +1,75% +12,05% +4,42%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 -0,59 +0,53 +0,53 +1,07 +0,64
Excess Return -0,59% -2,70% +4,30% +6,42% +16,08% +30,75%

Risiko-Kennzahlen zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 1,47% 2,04% 2,68% 2,75% 3,13%
max. Verlust -0,52% -0,86% -2,37% -4,64% -6,31% -6,31%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 66,67% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,51% +0,01% +1,00% +1,91% +2,42% +3,28%
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -0,92% -2,86% -2,87% -2,87%
Höchstkurs 146,70 147,18 148,63 152,80 152,80 152,80
Tiefstkurs 145,94 145,92 144,84 142,06 128,46 100,53
Durchschnittspreis 146,32 146,51 146,77 147,04 143,48 129,36

Fondsstrategie zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL - EUR DIS

Der LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL ist speziell für mittelständische Unternehmen, Stiftungen und Pensionskassen konzipiert. Das Fondsvermögen wird bevorzugt in festverzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität wie Staatsanleihen, Pfandbriefe und Bankschuldverschreibungen investiert. Das Anlagekonzept ist nicht auf die kurzfristige Gewinnerzielung ausgerichtet, sondern hat vielmehr die langfristige Kapitalerhaltung und Kapitalmehrung zum Ziel. Nach dieser Maxime strebt das Management des Fonds eine Optimierung des Ertrages nicht über die Bonitäten der gewählten Anlagen, sondern über die aktive Steuerung der Laufzeitenstruktur der investierten Gelder an.

Fondsprospekte zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL - EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lampe Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,79% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 09.03.2026
9,60% European Financial Stability Facility 0,2% 28.04.2025
8,38% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
6,10% Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
4,75% Caja Rural de Navarra SCC 0,875% 08.05.2025
4,64% Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27.07.2026
4,58% DNB Boligkreditt AS 0,25% 07.09.2026
4,58% SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,25% 30.08.2026
4,42% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
4,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
Stand: 29.06.2018

Ratings zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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