LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DI...

Fonds
115,690 EUR -0,06 -0,05% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0JELN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0JELN1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 121,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,69 Hoch / Tief (heute) 115,69 / 115,69 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 115,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,91 / 112,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +2,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,69 EUR -0,06 -0,05% 22.06. 08:00:00 115,690 / 121,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +2,17% +2,05% +4,28% +24,08% n.a.
relativer Return +0,58% -3,20% -13,49% -14,90% -31,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% -1,08% -1,20% -0,45% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,75% -1,36% +0,67% +8,06% +4,75% +12,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 -0,10 +0,35 +0,88 +1,09 n.a.
Excess Return +2,07% -0,69% +4,13% +13,54% +21,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,88% 2,18% 1,70% 3,84% 3,49% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,31% -2,57% -9,10% -9,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +0,81% +0,90% +2,51% +2,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,27% +0,27% -1,64% -2,55% -3,64% n.a.
Höchstkurs 116,03 116,03 117,34 127,35 127,35 n.a.
Tiefstkurs 115,48 113,72 113,41 113,41 102,12 n.a.
Durchschnittspreis 115,72 115,28 115,19 117,58 114,57 n.a.

Fondsstrategie zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Das Sondervermögen verfolgt eine speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnittene Absolute Return-orientierte Anlagestrategie. Das Fondsvermögen wird dabei bevorzugt in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität (Mindestrating BBB-) investiert. Darüber hinaus können Aktien (Fokus europäische Aussteller) bis zu maximal 25 % des Fonds-vermögens beigemischt werden. Mittels einer Wertsicherungsstrategie wird der Kapitalerhalt angestrebt.

Fondsprospekte zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (29.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lampe Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,16% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,70% Volkswagen International Finance NV (var)
2,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
2,06% OMV AG 0,6% 19.11.2018
2,05% Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 27.11.2020
2,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,96% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
1,84% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
1,72% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
1,69% Engie SA (var)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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