LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DI...

Fonds
115,540 EUR -0,17 -0,15% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0JELN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0JELN1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 121,320 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,54 Hoch / Tief (heute) 115,54 / 115,54 Fondsvolumen 116,98 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 115,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,62 / 111,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +3,19%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,54 EUR -0,17 -0,15% 22.11. 08:00:00 115,540 / 121,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +1,68% +3,45% +3,15% +18,17% n.a.
relativer Return +1,35% -2,29% -11,62% -15,68% -28,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,35% -0,77% -1,02% -0,47% -0,56% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,45% -1,36% +0,67% +8,06% +4,75% +12,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 +0,13 +0,27 +0,63 +0,81 n.a.
Excess Return +3,47% +0,62% +3,00% +9,46% +15,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,21% 2,24% 2,02% 3,65% 3,47% n.a.
max. Verlust -1,18% -1,18% -1,53% -9,10% -9,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,67% +1,10% +2,64% +2,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,33% +0,33% -1,08% -3,21% -3,49% n.a.
Höchstkurs 116,62 116,62 116,62 127,35 127,35 n.a.
Tiefstkurs 115,13 113,51 113,41 113,41 106,58 n.a.
Durchschnittspreis 115,83 115,04 114,61 117,33 115,34 n.a.

Fondsstrategie zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Das Sondervermögen verfolgt eine speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnittene Absolute Return-orientierte Anlagestrategie. Das Fondsvermögen wird dabei bevorzugt in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität (Mindestrating BBB-) investiert. Darüber hinaus können Aktien (Fokus europäische Aussteller) bis zu maximal 25 % des Fonds-vermögens beigemischt werden. Mittels einer Wertsicherungsstrategie wird der Kapitalerhalt angestrebt.

Fondsprospekte zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (28.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lampe Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,43% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,80% TOTAL SA (var)
2,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
2,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,12% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
1,93% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
1,85% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
1,82% Stedin Holding NV (var)
1,80% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
1,79% BMW US Capital LLC 1,125% 18.09.2021
Stand: 31.08.2017

Ratings zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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