Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS

WKN: A1WZ0S

ISIN: DE000A1WZ0S9

Emittent: Ampega Investment GmbH

WKN: A1WZ0S

Emittent: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A1WZ0S9

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

53,500 EUR

-0,040 EUR-0,07 %

Geld

53,500 EUR

Brief

53,500 EUR

Fondsvolumen

86,67 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,67 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,53 %
Laufende Kosten	0,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	0,650 EUR
14.06.2023 Ausschüttend	0,500 EUR
13.12.2022 Ausschüttend	0,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	2,89 %
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A3DMKV · ISIN IE000CR7DJI8	2,52 %
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3DKFN · ISIN IE000R9FA4A0	2,17 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	1,96 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006	1,78 %
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund - Y EUR DIS Fonds · WKN A1W4TS · ISIN LU0951203347	1,74 %
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28TT1 · ISIN XS2114413565	1,73 %
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) Anleihe · WKN A255C2 · ISIN XS2010039035	1,71 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) Anleihe · WKN A1ZXQ6 · ISIN ES00000127A2	1,67 %
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PM50 · ISIN IE00BK5BCD43	1,48 %
Summe:	19,65 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1WZ0S9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,67 %	nein	100.000,00 EUR
DE000A1WZ0T7	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,61 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei sollte das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Stammdaten zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS

KVG
Ampega Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Ampega Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
86,67 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. November 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	53,500 EUR -0,040 EUR · -0,07 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,07 %	53,500 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	53,500 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,54 %
3 Monate
3,80 %
1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
5,79 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-3,00 %
3 Jahre
-13,53 %
5 Jahre
-13,53 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
54,14
3 Monate
54,14
1 Jahr
54,14
3 Jahre
55,74
5 Jahre
55,74
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
53,54
3 Monate
51,72
1 Jahr
49,75
3 Jahre
47,39
5 Jahre
47,26
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
53,89
3 Monate
53,24
1 Jahr
51,53
3 Jahre
51,61
5 Jahre
51,90
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,54 %	3,80 %	4,07 %	5,94 %	5,79 %	–
Maximaler Verlust	-1,11 %	-1,11 %	-3,00 %	-13,53 %	-13,53 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	54,14	54,14	54,14	55,74	55,74	–
Tiefstkurs (in EUR)	53,54	51,72	49,75	47,39	47,26	–
Durchschnittspreis (in EUR)	53,89	53,24	51,53	51,61	51,90	–

Performance-Kennzahlen zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+3,04 %
1 Jahr
+8,25 %
3 Jahre
+5,39 %
5 Jahre
+12,01 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-4,40 %
1 Jahr
-11,42 %
3 Jahre
-21,18 %
5 Jahre
-37,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-1,49 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,25 %
2023
+11,35 %
2022
-10,74 %
2021
+7,04 %
2020
+0,02 %
2019
+8,48 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,49 %
2 Jahre
+7,90 %
3 Jahre
+6,83 %
4 Jahre
+18,04 %
5 Jahre
+13,51 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,15 %	+3,04 %	+8,25 %	+5,39 %	+12,01 %	–
Relativer Return	-0,21 %	-4,40 %	-11,42 %	-21,18 %	-37,76 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,21 %	-1,49 %	-1,01 %	-0,66 %	-0,79 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,25 %	+11,35 %	-10,74 %	+7,04 %	+0,02 %	+8,48 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,09 %	+0,72 %	+0,38 %	+0,76 %	+0,45 %	–
Excess Return	+4,49 %	+7,90 %	+6,83 %	+18,04 %	+13,51 %	–

SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS

Fondsstrategie zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS

Stammdaten zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS

Fondsprospekte zu SALytic Stiftungsfonds AMI - I EUR DIS