Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund - EF EUR ACC
• KVG
147,198 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,57 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,65 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund - EF EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 7,46 % |
Nu Holdings (Nubank) Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 7,30 % |
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 6,94 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 6,37 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 4,92 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 4,86 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 4,56 % |
| Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 4,39 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 4,35 % |
| Banco BTG Pactual S.A. Aktie · WKN A2GSY3 · ISIN BRBPACUNT006 | 4,07 % |
| Summe: | 55,22 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund - EF EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund - EF EUR ACC
Der Fonds strebt an, für Anleger eine Wertsteigerung ihres Kapitals durch die Anlage in lateinamerikanischen Unternehmen zu erzielen. Der Fonds wird mindestens zu 70 % in lateinamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen investiert sein, die ihre Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Region ausüben. Der Fonds wird direkt in Aktien und ähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann vorübergehend auch in Zahlungsmitteläquivalenten und Anleihen anlegen. Kredite und Leerverkäufe sind nicht zulässig. Die ersten fünf Positionen sollten höchstens 40% des Portfolios darstellen. Der Fonds ist aktiv und wird ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitik die Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor. Die Währung der Anteilsklasse ist der USD
Stammdaten zu LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund - EF EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterYosy Banach, Camila Guzmán
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,57 Mrd. USD2,23 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage300.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund - EF EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,01 % | 19,13 % | 20,82 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,90 % | -6,81 % | -13,65 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 144,49 | 145,91 | 153,44 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,97 | 132,50 | 109,09 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 140,55 | 140,46 | 132,94 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund - EF EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,91 % | +4,86 % | +34,29 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,81 % | -1,25 % | -3,75 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,81 % | -0,42 % | -0,32 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +19,65 % | +34,35 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,38 | +0,84 | – | – | – | – |
| Excess Return | +28,64 % | +37,68 % | – | – | – | – |