NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND -...

Fonds
10,340 EUR -0,06 -0,55% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0309470531 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 10,340 ( n.a. ) Eröffnung 10,34 Hoch / Tief (heute) 10,34 / 10,34 Fondsvolumen 79,96 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 10,340 ( n.a. ) Vortag 10,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,75 / 8,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,26% / +20,87%
Benchmark
NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 98,50 NOK -0,09 -0,09% 27.06. 08:00:00 98,500 / 98,500
KAG (EUR) 10,34 EUR -0,06 -0,55% 27.06. 08:00:00 10,340 / 10,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP NOK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,26% -5,43% +20,83% -10,08% -1,85% n.a.
relativer Return -0,08% +0,50% -1,42% -9,17% +2,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% +0,17% -0,12% -0,27% +0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,45% +31,01% -24,82% -1,35% -12,56% +15,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +0,21 +0,03 +0,16 +0,18 n.a.
Excess Return +21,56% +10,33% +2,48% +15,10% +21,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP NOK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,73% 23,75% 21,93% 23,37% 21,09% n.a.
max. Verlust -3,12% -10,89% -14,52% -39,30% -39,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,33% +2,70% +14,22% +14,22% +14,22% n.a.
1-Monats-Tief -1,33% -4,07% -9,73% -11,03% -11,28% n.a.
Höchstkurs 100,24 108,36 108,36 108,36 108,36 n.a.
Tiefstkurs 97,11 96,56 81,04 65,34 65,34 n.a.
Durchschnittspreis 98,75 102,12 95,20 89,29 88,62 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP NOK ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den MSCI LatAm 10/40-Index über einen 3-Jahreszeitraum zu übertreffen. Dies wird durch einen auf die Fundamentaldaten ausgerichteten, aktiven Top Down- und Bottom Up-Ansatz erreicht, der vor allem auf die Nutzung lokaler Marktexpertise aufbaut. Die Top Down-Analyse beruht hauptsächlich auf der Ländergewichtung, während sich die Bottom Up-Analyse stärker auf die Einzeltitelselektion in einem bestimmten Land auswirkt. Die wichtigste Quelle für einen Überschussertrag ist die Einzeltitelauswahl. Der Fonds ist nicht auf Aktien beschränkt, die entweder als Substanzwerte oder als Wachstumswerte bezeichnet werden können. Sein angestrebter Überschussertrag gegenüber dem Referenzindex liegt bei 3% pro Jahr, während der avisierte Tracking Error (ex ante) bei ± 6% pro Jahr liegt. Das Portfolio hält durchschnittlich 40 bis 60 Titel, wobei Leerverkäufe nicht gestattet sind. Der Manager zielt darauf ab, vollständig investiert zu bleiben. Die maximale Liquiditätsposition beträgt zwar 5%, üblicherweise wird jedoch eine Liquiditätsreserve von maximal 2% vorgehalten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP NOK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP NOK ACC

Auflagedatum 01.08.2007
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Piper
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP NOK ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP NOK ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP NOK ACC

Anteil Wertpapiername
4,41% Itau Unibanco Holding SA
4,33% Banco Bradesco SA
4,19% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,64% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,60% BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros
3,42% America Movil SAB de CV
3,33% Petroleo Brasileiro SA
2,86% Itau Unibanco Holding SA
2,85% Banco Bradesco SA
2,33% Vale SA
Stand: 28.04.2017

Ratings zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP NOK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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