WKN: | A0MWQG | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0309470531 | Schwerpunkt: | Aktien Latein... | |
KAG: | Nordea Investment Funds S.A. |
Brief | 117,410 | ( n.a. ) | Eröffnung | 117,41 | Hoch / Tief (heute) | 117,41 / 117,41 | Fondsvolumen | 112,20 Mio. EUR (Stand: 20.04.2018) | |
Geld | 117,410 | ( n.a. ) | Vortag | 117,64 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 120,12 / 96,56 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +1,20% / +14,57% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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117,41 NOK | -0,23 | -0,20% | 20.04. | 08:00:00 | 117,410 / 117,410 | |
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12,21 EUR | -0,04 | -0,31% | 20.04. | 08:00:00 | 12,207 / 12,207 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +1,20% | +1,88% | +9,99% | +10,99% | +1,03% | +15,39% |
relativer Return | +0,15% | +3,06% | +4,67% | -0,36% | +0,19% | +3,42% |
rel. Return Monatsdurchschnitt | +0,15% | +1,01% | +0,38% | -0,01% | +0,00% | +0,03% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | +8,03% | +10,86% | +31,01% | -24,82% | -1,35% | -12,56% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,77 | +0,99 | +0,37 | +0,32 | +0,20 | -0,02 |
Excess Return | +14,59% | +42,83% | +26,23% | +31,43% | +23,88% | -5,66% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 22,14% | 21,03% | 18,83% | 22,00% | 21,23% | 26,64% |
max. Verlust | -3,73% | -4,93% | -10,89% | -31,95% | -39,30% | -52,08% |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 55,56% | 56,67% | 56,67% |
1-Monats-Hoch | +2,63% | +2,63% | +4,90% | +13,54% | +13,54% | +20,60% |
1-Monats-Tief | +2,63% | -2,36% | -5,08% | -12,92% | -16,25% | -23,34% |
Höchstkurs | 119,53 | 120,12 | 120,12 | 120,12 | 120,12 | 120,12 |
Tiefstkurs | 114,28 | 113,17 | 96,56 | 65,34 | 65,34 | 44,11 |
Durchschnittspreis | 116,21 | 116,79 | 108,62 | 93,27 | 92,21 | 86,76 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den MSCI LatAm 10/40-Index über einen 3-Jahreszeitraum zu übertreffen. Dies wird durch einen auf die Fundamentaldaten ausgerichteten, aktiven Top Down- und Bottom Up-Ansatz erreicht, der vor allem auf die Nutzung lokaler Marktexpertise aufbaut. Die Top Down-Analyse beruht hauptsächlich auf der Ländergewichtung, während sich die Bottom Up-Analyse stärker auf die Einzeltitelselektion in einem bestimmten Land auswirkt. Die wichtigste Quelle für einen Überschussertrag ist die Einzeltitelauswahl. Der Fonds ist nicht auf Aktien beschränkt, die entweder als Substanzwerte oder als Wachstumswerte bezeichnet werden können. Sein angestrebter Überschussertrag gegenüber dem Referenzindex liegt bei 3% pro Jahr, während der avisierte Tracking Error (ex ante) bei ± 6% pro Jahr liegt. Das Portfolio hält durchschnittlich 40 bis 60 Titel, wobei Leerverkäufe nicht gestattet sind. Der Manager zielt darauf ab, vollständig investiert zu bleiben. Die maximale Liquiditätsposition beträgt zwar 5%, üblicherweise wird jedoch eine Liquiditätsreserve von maximal 2% vorgehalten.
Auflagedatum | 01.08.2007 |
Währung | NOK |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Scott Piper |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 0 NOK |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Laufende Kosten | 1,95% |
Rückgabegebühr | 1,00% |
Depotbankgebühr | 0,13% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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3,98% | America Movil SAB de CV |
3,89% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV |
3,84% | Banco Bradesco SA |
3,41% | Vale SA |
3,39% | Itau Unibanco Holding SA |
3,14% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
2,99% | Banco do Brasil SA |
2,67% | SACI Falabella |
2,63% | Petroleo Brasileiro SA |
2,61% | Banco Bradesco SA |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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28.02.2018 | |
Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.03.2018 | |
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22.04.2018 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |