NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND -...

Fonds
11,364 EUR -0,16 -1,43% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0309470028 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 11,364 ( n.a. ) Eröffnung 11,36 Hoch / Tief (heute) 11,36 / 11,36 Fondsvolumen 87,69 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 11,364 ( n.a. ) Vortag 11,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,10 / 9,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,60% / +15,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 112,24 SEK -1,59 -1,40% 24.11. 08:00:00 112,240 / 112,240
KAG (EUR) 11,36 EUR -0,16 -1,43% 24.11. 08:00:00 11,364 / 11,364

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP SEK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,60% +1,77% +14,60% +0,63% +0,57% +17,07%
relativer Return +0,15% +3,01% +2,58% -3,87% +0,35% +2,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% +0,99% +0,21% -0,11% +0,01% +0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,37% +30,78% -24,62% -2,04% -12,35% +16,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +0,81 +0,10 +0,14 +0,09 -0,06
Excess Return +15,54% +40,51% +7,30% +14,31% +11,15% -21,48%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP SEK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,50% 14,94% 18,12% 24,16% 22,29% 27,96%
max. Verlust -4,53% -5,70% -11,53% -41,59% -47,94% -53,43%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,13% +3,13% +9,16% +13,37% +13,37% +15,33%
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% -6,19% -14,72% -18,85% -28,78%
Höchstkurs 113,85 115,26 115,26 115,26 121,33 121,33
Tiefstkurs 108,69 105,59 93,60 63,16 63,16 50,57
Durchschnittspreis 111,86 111,15 105,35 93,55 96,14 95,48

Fondsstrategie zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP SEK ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den MSCI LatAm 10/40-Index über einen 3-Jahreszeitraum zu übertreffen. Dies wird durch einen auf die Fundamentaldaten ausgerichteten, aktiven Top Down- und Bottom Up-Ansatz erreicht, der vor allem auf die Nutzung lokaler Marktexpertise aufbaut. Die Top Down-Analyse beruht hauptsächlich auf der Ländergewichtung, während sich die Bottom Up-Analyse stärker auf die Einzeltitelselektion in einem bestimmten Land auswirkt. Die wichtigste Quelle für einen Überschussertrag ist die Einzeltitelauswahl. Der Fonds ist nicht auf Aktien beschränkt, die entweder als Substanzwerte oder als Wachstumswerte bezeichnet werden können. Sein angestrebter Überschussertrag gegenüber dem Referenzindex liegt bei 3% pro Jahr, während der avisierte Tracking Error (ex ante) bei ± 6% pro Jahr liegt. Das Portfolio hält durchschnittlich 40 bis 60 Titel, wobei Leerverkäufe nicht gestattet sind. Der Manager zielt darauf ab, vollständig investiert zu bleiben. Die maximale Liquiditätsposition beträgt zwar 5%, üblicherweise wird jedoch eine Liquiditätsreserve von maximal 2% vorgehalten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP SEK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP SEK ACC

Auflagedatum 01.08.2007
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Piper
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP SEK ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP SEK ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP SEK ACC

Anteil Wertpapiername
5,34% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4,38% Banco Bradesco SA
4,29% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,91% Itau Unibanco Holding SA
3,88% BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros
3,81% Petroleo Brasileiro SA
2,95% America Movil SAB de CV
2,85% Itau Unibanco Holding SA
2,52% Suzano Papel e Celulose SA
2,35% Vale SA
Stand: 29.09.2017

Ratings zu NORDEA 1 LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP SEK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 25.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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