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Lazard Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS

WKN: A0NBFT

ISIN: IE00B1L6MF22

Emittent: Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

WKN: A0NBFT

Emittent: Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1L6MF22

gestern, 08:00:00 •

107,326 EUR

+0,823 EUR+0,77 %

Geld

107,326 EUR

Brief

107,326 EUR

Fondsvolumen

193,17 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,16 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,16 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,653 USD
02.10.2023 Ausschüttend	3,436 USD
03.04.2023 Ausschüttend	0,775 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lazard Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	4,77 %
ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 Aktie · WKN A2JKYX · ISIN TW0003711008	2,88 %
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1	2,75 %
BANCO DO BRASIL SA Aktie · WKN 778889 · ISIN BRBBASACNOR3	2,48 %
Lenovo Aktie · WKN 894983 · ISIN HK0992009065	2,40 %
BB SEGURIDADE PARTICIP.SA Aktie · WKN A1T9QL · ISIN BRBBSEACNOR5	2,38 %
Galp Energia Aktie · WKN A0LB24 · ISIN PTGAL0AM0009	2,18 %
OTP BANK Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726	2,14 %
INDUS TOWERS LTD. IR 10 Aktie · WKN A1KA7R · ISIN INE121J01017	2,05 %
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	2,03 %
Summe:	26,06 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B1L6MF22 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,16 %	nein	250.000,00 USD
IE00BYQDFN85	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,11 %	nein	250.000,00 USD
IE00B77H9381	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,11 %	nein	250.000,00 USD
IE00BFX4HM42	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,12 %	nein	250.000,00 USD
IE00BDX8CP03	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,11 %	nein	250.000,00 USD
IE00BYQ4FT75	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,12 %	nein	250.000,00 USD
IE00BDD95Q56	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	500,00 USD
IE00BJ04D161	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,61 %	nein	500,00 USD
IE00B94NQ323	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,96 %	nein	25,00 Mio. USD
IE00B9FC6494	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,96 %	nein	25,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lazard Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lazard Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS

Der Lazard Emerging Markets Equity Fund (der 'Fonds') strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Gesellschaften, die ihren Sitz oder bedeutende Geschäftsinteressen in den Märkten von Schwellenländern haben. Der Fonds kann gelegentlich in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade (zB. Anleihen), die von Regierungen und Unternehmen begeben wurden, sowie in wandelbare Schuldverschreibungen (Schuldtitel, die in Anleihen des Emmitenten der Schuldverschreibung umgewandelt werden können) investieren.

Stammdaten zu Lazard Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS

KVG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Donald, Chopra, Ramachandran, Shrestha
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
193,17 Mio. USD184,62 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
23. März 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,224 USD +0,603 USD · +0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,603 USD · +0,53 %	114,224 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	114,224 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	107,326 EUR +0,823 EUR · +0,77 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,823 EUR · +0,77 %	107,326 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	107,326 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lazard Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
11,47 %
3 Monate
12,14 %
1 Jahr
11,82 %
3 Jahre
14,14 %
5 Jahre
18,14 %
10 Jahre
16,35 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,73 %
3 Monate
-4,83 %
1 Jahr
-7,74 %
3 Jahre
-32,03 %
5 Jahre
-37,86 %
10 Jahre
-44,47 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,89
3 Monate
119,68
1 Jahr
119,68
3 Jahre
135,82
5 Jahre
135,82
10 Jahre
145,16

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,26
3 Monate
108,60
1 Jahr
102,34
3 Jahre
86,50
5 Jahre
77,49
10 Jahre
77,49

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,47
3 Monate
115,09
1 Jahr
110,05
3 Jahre
112,04
5 Jahre
111,15
10 Jahre
112,53

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,47 %	12,14 %	11,82 %	14,14 %	18,14 %	16,35 %
Maximaler Verlust	-4,73 %	-4,83 %	-7,74 %	-32,03 %	-37,86 %	-44,47 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	61,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	118,89	119,68	119,68	135,82	135,82	145,16
Tiefstkurs (in EUR)	113,26	108,60	102,34	86,50	77,49	77,49
Durchschnittspreis (in EUR)	117,47	115,09	110,05	112,04	111,15	112,53

Performance-Kennzahlen zu Lazard Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,44 %
3 Monate
+7,35 %
1 Jahr
+13,39 %
3 Jahre
+13,04 %
5 Jahre
+17,49 %
10 Jahre
+55,36 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
+6,62 %
3 Jahre
+22,55 %
5 Jahre
+4,24 %
10 Jahre
-10,16 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
+0,54 %
3 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
-0,09 %

Performance im Jahr: 2024
+3,10 %
2023
+18,80 %
2022
-11,34 %
2021
+12,70 %
2020
-8,64 %
2019
+20,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
+0,10 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,81 %
2 Jahre
+9,34 %
3 Jahre
+1,76 %
4 Jahre
+51,25 %
5 Jahre
+12,58 %
10 Jahre
+17,50 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,44 %	+7,35 %	+13,39 %	+13,04 %	+17,49 %	+55,36 %
Relativer Return	-1,28 %	-0,59 %	+6,62 %	+22,55 %	+4,24 %	-10,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,28 %	-0,20 %	+0,54 %	+0,57 %	+0,07 %	-0,09 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,10 %	+18,80 %	-11,34 %	+12,70 %	-8,64 %	+20,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,57 %	+0,33 %	+0,04 %	+0,73 %	+0,13 %	+0,10 %
Excess Return	+6,81 %	+9,34 %	+1,76 %	+51,25 %	+12,58 %	+17,50 %

Lazard Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lazard Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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