LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A...

Fonds
104,573 EUR -0,33 -0,31% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C9MW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B40YY418 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 104,573 ( n.a. ) Eröffnung 104,57 Hoch / Tief (heute) 104,57 / 104,57 Fondsvolumen 367,52 Mio. USD (Stand: 24.07.2017)
Geld 104,573 ( n.a. ) Vortag 104,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,36 / 92,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +22,28%
Benchmark
LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A...
loading

Alle Kurse zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 104,57 EUR -0,33 -0,31% 25.07. 08:00:00 104,573 / 104,573

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,28% +2,48% n.a. -1,20% n.a. n.a.
relativer Return +4,55% +7,97% n.a. -25,99% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,55% +2,59% n.a. -0,83% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,92% +21,65% -16,41% -5,91% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. +0,65 -0,03 +0,01 n.a. n.a.
Excess Return n.a. +22,36% -1,35% +0,40% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,33% 9,15% n.a. 14,27% n.a. n.a.
max. Verlust -2,26% -3,28% n.a. -29,93% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% n.a. 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,96% +0,96% n.a. +5,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,96% +0,53% n.a. -9,38% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,36 105,36 n.a. 106,18 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,56 100,88 n.a. 74,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,54 103,07 n.a. 92,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A EUR ACC H

Ziele und Anlagepolitik Lazard Emerging Markets Local Debt Fund (der 'Fonds') strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Einkünften und Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating, Non- Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Körperschaften ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die auf die lokale Währung des Landes lauten, in dem die Wertpapiere ausgegeben werden, obwohl der Fonds auch in Wertpapiere investieren kann, die auf US-Dollar oder auf Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann in Finanzderivate darunter auch Devisenprodukte, Währungsoptionen, Swaps und Credit Defautl Swaps investieren, um (beispielweise durch den Einsatz von Leverage) Erträge zu generieren, Risiken einschließlich Währungsrisiken, zu verringern oder zu begrenzen, und Kosten zu reduzieren. Der Fonds wird aufgrund seines Engagements in Finanzderivaten gehebelt (d.h. es besteht ein größeres Engagement in der zugrunde liegenden Anlage). Der Fonds setzt zur Messung des Marktrisikos des Fonds eine Risikomanagementtechnik, den absoluten Value-at-Risk- Ansatz ein, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Derivaten durch den Fonds im Rahmen aufsichtsrechtlicher Grenzen erfolgt.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A EUR ACC H

Auflagedatum 09.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Denise Simon, Arif Joshi + Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,47% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
3,46% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,20% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
2,79% Turkey Government Bond 10,7% 17.02.2021
2,72% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
2,41% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,34% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
2,12% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
2,03% Colombian TES 6% 28.04.2028
2,01% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings