LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A...

Fonds
68,295 USD +0,45 +0,66% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JZXS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3ZTW730 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 68,295 ( n.a. ) Eröffnung 68,30 Hoch / Tief (heute) 68,30 / 68,30 Fondsvolumen 639,03 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 68,295 ( n.a. ) Vortag 67,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,31 / 67,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,84% / -8,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 68,30 USD +0,45 +0,66% 14.08. 08:00:00 68,295 / 68,295
KAG (EUR) 60,20 EUR +0,69 +1,15% 14.08. 08:00:00 60,201 / 60,201

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,84% -5,51% -6,05% +0,50% +0,22% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,59% +0,37% +12,75% -6,38% +6,91% -12,65%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,12 -0,29 +0,09 -0,47 -0,37 n.a.
Excess Return -9,39% -5,45% +2,87% -18,52% -18,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,93% 10,12% 8,36% 10,49% 10,32% n.a.
max. Verlust -6,20% -9,80% -15,52% -15,52% -29,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -5,20% -0,20% +4,70% +6,57% +6,57% n.a.
1-Monats-Tief -5,20% -5,20% -5,20% -5,61% -6,87% n.a.
Höchstkurs 72,33 75,22 82,09 82,09 101,85 n.a.
Tiefstkurs 67,85 67,85 67,85 65,97 65,97 n.a.
Durchschnittspreis 71,33 71,71 76,89 74,99 81,63 n.a.

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

Ziele und Anlagepolitik Lazard Emerging Markets Local Debt Fund (der 'Fonds') strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Einkünften und Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating, Non- Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Körperschaften ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die auf die lokale Währung des Landes lauten, in dem die Wertpapiere ausgegeben werden, obwohl der Fonds auch in Wertpapiere investieren kann, die auf US-Dollar oder auf Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann in Finanzderivate darunter auch Devisenprodukte, Währungsoptionen, Swaps und Credit Defautl Swaps investieren, um (beispielweise durch den Einsatz von Leverage) Erträge zu generieren, Risiken einschließlich Währungsrisiken, zu verringern oder zu begrenzen, und Kosten zu reduzieren. Der Fonds wird aufgrund seines Engagements in Finanzderivaten gehebelt (d.h. es besteht ein größeres Engagement in der zugrunde liegenden Anlage). Der Fonds setzt zur Messung des Marktrisikos des Fonds eine Risikomanagementtechnik, den absoluten Value-at-Risk- Ansatz ein, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Derivaten durch den Fonds im Rahmen aufsichtsrechtlicher Grenzen erfolgt.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

Auflagedatum 21.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,77 USD (03.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Denise Simon, Arif Joshi + Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,02%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,05% United States Treasury Bill 0% 09.08.2018
4,01% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
2,78% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,42% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,23% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
2,15% Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
1,89% Czech Republic Government Bond 2,5% 25.08.2028
1,80% Colombian TES 6% 28.04.2028
1,60% Mexican Bonos 7,25% 09.12.2021
1,57% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
Stand: 31.07.2018

Ratings zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 15.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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