LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A...

Fonds
64,025 EUR +0,20 +0,32% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JZXS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3ZTW730 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 64,025 ( n.a. ) Eröffnung 64,02 Hoch / Tief (heute) 64,02 / 64,02 Fondsvolumen 458,85 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 64,025 ( n.a. ) Vortag 63,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,75 / 63,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,89% / +9,55%
Benchmark
LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A...
loading

Alle Kurse zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 75,47 USD +0,30 +0,40% 17.11. 08:00:00 75,469 / 75,469
KAG (EUR) 64,02 EUR +0,20 +0,32% 17.11. 08:00:00 64,025 / 64,025

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,89% -4,77% -0,91% -1,50% -4,87% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,97% +12,75% -6,38% +6,91% -12,65% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 +0,60 -0,22 -0,26 -0,31 n.a.
Excess Return +9,03% +13,67% -7,14% -10,87% -15,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,45% 8,88% 8,96% 11,04% 10,35% n.a.
max. Verlust -3,61% -8,49% -8,49% -25,00% -33,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,02% +2,79% +3,65% +6,43% +6,43% n.a.
1-Monats-Tief -3,02% -4,10% -4,10% -8,05% -8,05% n.a.
Höchstkurs 77,52 81,66 81,66 92,30 111,59 n.a.
Tiefstkurs 74,72 74,72 69,37 65,97 65,97 n.a.
Durchschnittspreis 75,77 78,20 75,75 76,71 86,13 n.a.

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

Ziele und Anlagepolitik Lazard Emerging Markets Local Debt Fund (der 'Fonds') strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Einkünften und Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating, Non- Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Körperschaften ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die auf die lokale Währung des Landes lauten, in dem die Wertpapiere ausgegeben werden, obwohl der Fonds auch in Wertpapiere investieren kann, die auf US-Dollar oder auf Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann in Finanzderivate darunter auch Devisenprodukte, Währungsoptionen, Swaps und Credit Defautl Swaps investieren, um (beispielweise durch den Einsatz von Leverage) Erträge zu generieren, Risiken einschließlich Währungsrisiken, zu verringern oder zu begrenzen, und Kosten zu reduzieren. Der Fonds wird aufgrund seines Engagements in Finanzderivaten gehebelt (d.h. es besteht ein größeres Engagement in der zugrunde liegenden Anlage). Der Fonds setzt zur Messung des Marktrisikos des Fonds eine Risikomanagementtechnik, den absoluten Value-at-Risk- Ansatz ein, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Derivaten durch den Fonds im Rahmen aufsichtsrechtlicher Grenzen erfolgt.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

Auflagedatum 21.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,67 USD (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Denise Simon, Arif Joshi + Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,44% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
3,20% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
3,19% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,67% Turkey Government Bond 10,7% 17.02.2021
2,63% Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16.09.2026
2,52% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
2,38% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
2,35% Colombian TES 6% 28.04.2028
2,21% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,02% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
Stand: 31.10.2017

Ratings zu LAZARD EMERGING MARKET LOCAL DEBT - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 20.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings