LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN...

Fonds
109,929 EUR -0,11 -0,10% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C9KJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B417CY52 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 109,929 ( n.a. ) Eröffnung 109,93 Hoch / Tief (heute) 109,93 / 109,93 Fondsvolumen 436,40 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 109,929 ( n.a. ) Vortag 110,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,83 / 104,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +1,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,93 EUR -0,11 -0,10% 21.07. 08:00:00 109,929 / 109,929

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% -0,35% +1,91% -3,25% +3,81% n.a.
relativer Return +2,49% +0,53% -8,65% -31,58% -45,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,49% +0,18% -0,75% -1,05% -1,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,58% +6,40% -6,90% +0,04% -1,54% +10,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 +0,39 -0,25 -0,00 +0,04 n.a.
Excess Return +1,93% +3,66% -3,40% -0,05% +0,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,37% 4,92% 4,89% 4,55% 4,23% n.a.
max. Verlust -1,95% -2,34% -5,60% -13,57% -13,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,60% +1,95% +3,07% +3,07% n.a.
1-Monats-Tief +0,22% -1,07% -3,66% -4,14% -5,75% n.a.
Höchstkurs 110,39 110,83 110,83 114,11 114,11 n.a.
Tiefstkurs 108,24 108,24 104,43 98,62 98,62 n.a.
Durchschnittspreis 109,45 109,88 108,84 107,25 108,10 n.a.

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR ACC H

Der Lazard Emerging Markets Debt Total Return-Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung durch Investitionen in das gesamte Spektrum der Rentenmärkte der Emerging Markets an. Das Anlageuniversum umfasst sowohl Hartwährungsanleihen (meist USD) wie auch die Lokalwährungsanleihen der Emerging Markets mit einer Mindestliquidität und einer Marktkapitalisierung von mindestens 200 Mio. USD an. Investiert wird in Staatsanleihen, Semi-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Währungen und Währungsforwards aus allen Ländern der Emerging Markets. Der Fonds wird aktiv gemanaged, auch die Kassenhaltung wird als Risikomanagementinstrument eingesetzt, allerdings wird nicht gegen eine Benchmark gemanaged, sondern mit einem Total Return-Anspruch. Ziel ist die Erwirtschaftung einen Total Return von mindestens 10 % p. a. über einen kompletten Marktzyklus von 3-5 Jahren. Die erwartete Volatilität beträgt 5-8 Prozent p. a.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR ACC H

Auflagedatum 01.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Denise Simon, Arif Joshi + Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
12,75% United States Treasury Bill 0% 03.08.2017
12,02% United States Treasury Bill 0% 10.08.2017
2,67% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
2,62% Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16.09.2026
2,54% Portugal Government International Bond 5,125% 15.10.2024
2,51% Peruvian Government International Bond 6,35% 12.08.2028
2,27% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
2,23% Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026
2,11% Ghana Government International Bond 9,25% 15.09.2022
1,95% Turkey Government Bond 11% 02.03.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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