LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Fonds
23,850 EUR -0,05 -0,21% 29.06.2017, 14:06:12
WKN: 986493 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0005022946 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 24,070 ( 7.400 Stk. ) Eröffnung 23,89 Hoch / Tief (heute) 23,89 / 23,85 Fondsvolumen 22,63 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 23,790 ( 7.400 Stk. ) Vortag 23,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,86 / 19,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +24,88%
Benchmark
LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS
loading

Alle Kurse zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 24,18 EUR -0,38 -1,54% 27.06. 08:00:00 24,182 / 24,182
KAG (USD) 27,42 USD -0,05 -0,17% 27.06. 08:00:00 27,416 / 27,416

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% +3,00% +24,88% +23,55% +35,02% +28,84%
relativer Return -0,98% +1,26% -2,06% -2,38% -3,90% -14,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,98% +0,42% -0,17% -0,07% -0,07% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,50% +9,71% -7,51% +15,57% -4,84% +15,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,81 +0,10 +0,07 +0,28 +0,27 -0,17
Excess Return +28,57% +3,09% +2,76% +15,93% +19,56% -46,66%

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,48% 7,27% 10,17% 13,76% 12,94% 21,30%
max. Verlust -1,73% -1,73% -10,26% -32,27% -32,27% -66,92%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,20% +3,87% +10,52% +10,52% +10,52% +20,62%
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -5,75% -11,29% -12,25% -37,93%
Höchstkurs 27,54 27,54 27,54 28,47 28,47 33,52
Tiefstkurs 27,06 25,50 21,39 19,28 19,28 11,02
Durchschnittspreis 27,35 26,78 24,63 24,72 25,17 24,55

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Der Lazard Emerging World Fund ( der 'Fonds') strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in geschlossenen Investmentfonds (Closed-End Investment Funds, 'CEF') an. Der Fonds investiert in CEF, die den Aufbau einer Aktienposition an den Schwellenmärkten ermöglichen und/oder die für einen geringeren Betrag erworben werden können als der entsprechende Nettoinventarwert je Anteil des betreffenden CEF (d.h. CEF, die mit einem Abschlag gehandelt werden). Der Fonds investiert in CEF, die mit einem Abschlag gehandelt werden und die nach Meinung des Anlageverwalters in derzeit attraktiven Sektoren oder Volkswirtschaften investiert sind und von Fondsmanagern mit hinreichender Erfahrung auf dem Gebiet der Anlagen in Schwellenmärkten verwaltet werden.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Auflagedatum 29.04.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kung Deng and team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 7,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,98% Naspers Ltd
6,31% JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC
5,59% First Pacific Co Ltd/Hong Kong
5,59% Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC
5,18% Fidelity China Special Situations PLC
3,76% Genesis Emerging Markets Fund Ltd
3,67% Edinburgh Dragon Trust PLC/Fund
3,63% Aberdeen New India Investment Trust PLC
3,38% Templeton Dragon Fund Inc
2,92% VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd
Stand: 31.05.2017

Ratings zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
mehr Informationen zu den Ratings