LAZARD EMERGING WORLD - B USD DIS

Fonds
26,070 EUR +0,05 +0,19% 20.11.2017, 19:57:18
WKN: 986493 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0005022946 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 26,00 Hoch / Tief (heute) 26,07 / 25,96 Fondsvolumen 24,22 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 26,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,24 / 21,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +22,66%
Benchmark
LAZARD EMERGING WORLD - B USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 26,02 EUR +0,18 +0,69% 17.11. 08:00:00 26,016 / 26,016
KAG (USD) 30,67 USD +0,24 +0,78% 17.11. 08:00:00 30,666 / 30,666

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING WORLD - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +6,64% +21,81% +22,56% +40,14% +29,68%
relativer Return +0,33% +0,12% -1,70% -6,47% -2,88% -11,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% +0,04% -0,14% -0,19% -0,05% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +18,07% +9,71% -7,51% +15,57% -4,84% +15,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,27 +1,39 +0,36 +0,30 +0,36 -0,20
Excess Return +34,03% +36,95% +15,57% +16,46% +26,09% -50,84%

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING WORLD - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,42% 6,98% 7,98% 13,65% 12,73% 20,58%
max. Verlust -2,22% -2,26% -3,49% -32,27% -32,27% -65,47%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 55,56% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,19% +3,87% +5,63% +9,40% +9,40% +21,09%
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -0,82% -9,00% -9,16% -27,91%
Höchstkurs 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 32,12
Tiefstkurs 29,81 28,44 22,42 19,28 19,28 11,02
Durchschnittspreis 30,18 29,69 26,71 24,97 25,53 24,56

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING WORLD - B USD DIS

Der Lazard Emerging World Fund ( der 'Fonds') strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in geschlossenen Investmentfonds (Closed-End Investment Funds, 'CEF') an. Der Fonds investiert in CEF, die den Aufbau einer Aktienposition an den Schwellenmärkten ermöglichen und/oder die für einen geringeren Betrag erworben werden können als der entsprechende Nettoinventarwert je Anteil des betreffenden CEF (d.h. CEF, die mit einem Abschlag gehandelt werden). Der Fonds investiert in CEF, die mit einem Abschlag gehandelt werden und die nach Meinung des Anlageverwalters in derzeit attraktiven Sektoren oder Volkswirtschaften investiert sind und von Fondsmanagern mit hinreichender Erfahrung auf dem Gebiet der Anlagen in Schwellenmärkten verwaltet werden.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING WORLD - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LAZARD EMERGING WORLD - B USD DIS

Auflagedatum 29.04.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kung Deng and team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu LAZARD EMERGING WORLD - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING WORLD - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu LAZARD EMERGING WORLD - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,60% Naspers Ltd
6,46% Fidelity China Special Situations PLC
6,36% JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC
6,03% Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC
4,26% First Pacific Co Ltd/Hong Kong
3,68% Edinburgh Dragon Trust PLC/Fund
3,45% Templeton Dragon Fund Inc
3,43% Genesis Emerging Markets Fund Ltd
3,38% Aberdeen New India Investment Trust PLC
2,88% VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd
Stand: 31.10.2017

Ratings zu LAZARD EMERGING WORLD - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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