LAZARD EMERGING WORLD FUND - B USD DI...

Fonds
23,880 EUR +0,12 +0,51% 18.01.2019, 21:47:00
WKN: 986493 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0005022946 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 24,210 ( 2.200 Stk. ) Eröffnung 23,76 Hoch / Tief (heute) 23,88 / 23,76 Fondsvolumen 19,10 Mio. USD (Stand: 17.01.2019)
Geld 23,740 ( 2.200 Stk. ) Vortag 23,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,42 / 21,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,61% / -12,58%
Benchmark
LAZARD EMERGING WORLD FUND - B USD DI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,74 EUR +0,06 +0,26% 17.01. 08:00:00 23,742 / 23,742
KAG (USD) 27,05 USD +0,06 +0,21% 17.01. 08:00:00 27,047 / 27,047

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING WORLD FUND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,61% +4,58% -12,58% +31,91% +30,33% +151,64%
relativer Return* +0,39% +0,55% -3,71% -9,62% -8,44% -14,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,39% +0,18% -0,31% -0,28% -0,15% -0,13%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,76% -13,49% +18,85% +9,71% -7,51% +15,57%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,15 +0,54 +0,86 +0,01 +0,07 +0,26
Excess Return -18,23% +14,10% +38,56% +0,62% +4,99% +72,00%

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING WORLD FUND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,92% 20,34% 15,82% 13,29% 13,47% 16,21%
max. Verlust -2,09% -5,95% -28,20% -28,20% -32,27% -33,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 16,67% 55,56% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +5,01% +5,01% +5,01% +9,27% +9,27% +21,46%
1-Monats-Tief +5,01% -1,52% -5,30% -5,30% -9,18% -9,18%
Höchstkurs 27,05 27,05 34,36 34,36 34,36 34,36
Tiefstkurs 25,22 24,62 24,62 19,28 19,28 11,10
Durchschnittspreis 26,05 25,95 28,99 26,53 26,19 25,19

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING WORLD FUND - B USD DIS

Der Lazard Emerging World Fund ( der 'Fonds') strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in geschlossenen Investmentfonds (Closed-End Investment Funds, 'CEF') an. Der Fonds investiert in CEF, die den Aufbau einer Aktienposition an den Schwellenmärkten ermöglichen und/oder die für einen geringeren Betrag erworben werden können als der entsprechende Nettoinventarwert je Anteil des betreffenden CEF (d.h. CEF, die mit einem Abschlag gehandelt werden). Der Fonds investiert in CEF, die mit einem Abschlag gehandelt werden und die nach Meinung des Anlageverwalters in derzeit attraktiven Sektoren oder Volkswirtschaften investiert sind und von Fondsmanagern mit hinreichender Erfahrung auf dem Gebiet der Anlagen in Schwellenmärkten verwaltet werden.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING WORLD FUND - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu LAZARD EMERGING WORLD FUND - B USD DIS

Auflagedatum 29.04.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (28.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kung Deng and team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu LAZARD EMERGING WORLD FUND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,90%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING WORLD FUND - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LAZARD EMERGING WORLD FUND - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,71% JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC
7,63% Naspers Ltd
6,24% Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC
6,16% Fidelity China Special Situations PLC
5,60% Altaba Inc
4,26% Edinburgh Dragon Trust PLC/Fund
3,72% VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd
3,36% Templeton Dragon Fund Inc
3,19% Genesis Emerging Markets Fund Ltd
3,05% JPMorgan Russian Securities PLC
Stand: 31.12.2018

Ratings zu LAZARD EMERGING WORLD FUND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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