Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.06.2023 Ausschüttend | 0,750 EUR |
17.06.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
11.06.2021 Ausschüttend | 0,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 5,01 % |
Goldman Sachs Corporate Green Bond - Q EUR ACC Fonds · WKN A3C888 · ISIN LU2420420007 | 4,61 % |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2ATY6 · ISIN LU1437018168 | 4,61 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 4,43 % |
Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - E EUR ACC Fonds · WKN A2P1XM · ISIN LU2133169826 | 4,39 % |
LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit - I EUR DIS Fonds · WKN A2QDRK · ISIN DE000A2QDRK7 | 4,26 % |
Nordea 1 European Covered Bond Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A1JSDN · ISIN LU0539144625 | 4,04 % |
Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H Fonds · WKN A1J54A · ISIN LU0832976624 | 4,03 % |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PY8F · ISIN IE00BKKKWJ26 | 3,07 % |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2N8AD · ISIN LU1859444769 | 3,07 % |
Summe: | 41,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Investmentanteile, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate an, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 10 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis 90 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 90 %, Bankguthaben 0 % bis 20 % des Fondsvermögens.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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44,198 EUR -0,038 EUR · -0,09 % heute, 16:30:09 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 44,260 EUR -0,030 EUR · -0,07 % heute, 08:15:38 · 0 Stk. | |||||
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