Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

ISIN
LU0097712474
71,595 EUR
+0,170 EUR+0,24 %
Geld
71,605 EUR
(700 Stk.)
Brief
71,700 EUR
(200 Stk.)
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Fondsvolumen
620,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,08 %
Laufende Kosten2,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.06.2023
Ausschüttend
1,150 EUR
17.06.2022
Ausschüttend
0,350 EUR
11.06.2021
Ausschüttend
0,350 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2PCB1 · ISIN IE00BHZPJ015
6,11 %
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR EUR Acc.
ETF · WKN A2JSDC · ISIN LU1861137484
5,19 %
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN ETFL55 · ISIN DE000ETFL557
5,06 %
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
4,88 %
CT (Lux) Pan European ESG Equities - IE EUR ACC
Fonds · WKN A0PAM5 · ISIN LU0329573405
4,47 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025)
Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382
4,42 %
LBBW Global Warming - I EUR DIS
Fonds · WKN A2N67X · ISIN DE000A2N67X0
4,10 %
DWS ESG Investa - TFC EUR ACC
Fonds · WKN DWS28A · ISIN DE000DWS28A6
4,05 %
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN ETFL54 · ISIN DE000ETFL540
4,05 %
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund - I EUR ACC
Fonds · WKN A2AJFJ · ISIN LU1400167562
3,89 %
Summe:46,22 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Fonds legt in nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Investmentanteile, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate an, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren. Die Investitionen in Aktienfonds können 50%-100%, in Rentenfonds 0%-50%, in sonstige Fonds 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-50%, Bankguthaben 0%-20% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Stammdaten zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    BW Bank
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale
  • Fondsvolumen
    620,65 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS