Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.11.2023 Ausschüttend | 1,080 EUR |
16.03.2020 Ausschüttend | 0,040 EUR |
18.03.2019 Ausschüttend | 0,230 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA | 10,10 % |
XTR.II ESG GL.AG.BD 5CEOH | 7,80 % |
FT ICAV-F.EUR S.M.ETF EOD | 6,30 % |
PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH | 6,20 % |
XII-EOCOBDSHDUSRIPAB1CEOA | 6,20 % |
FTGF BR.GL.INC.OPT.SHEOA | 5,90 % |
JPM-AGGR. BD JPMAB CAEOH | 5,80 % |
ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA | 5,60 % |
XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1C | 5,60 % |
MAN GLG EO C.B IFEOA | 5,10 % |
Summe: | 64,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (defensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind i m Abschnitt 'Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage' im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 30 Prozent Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Die Erträge des Fonds werden jährlich i. d. R. im März ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind zulässig.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 62,378 EUR +0,073 EUR · +0,12 % 23.04.2024, 08:15:46 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 62,980 EUR -0,040 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Düsseldorf Echtzeit | 62,378 EUR +0,028 EUR · +0,04 % 23.04.2024, 08:23:23 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 62,900 EUR +0,100 EUR · +0,16 % 22.04.2024, 08:22:04 · 0 Stk. |