LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR...

Fonds
63,460 EUR +0,07 +0,11% 19.01.2018, 19:20:08
WKN: 978051 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009780510 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 63,38 Hoch / Tief (heute) 63,46 / 63,38 Fondsvolumen 5,80 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 63,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,47 / 61,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +1,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 63,43 EUR +0,10 +0,16% 19.01. 12:45:28 63,440 / 64,210
KAG (EUR) 63,77 EUR +0,02 +0,03% 17.01. 08:00:00 63,770 / 66,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% +0,04% +2,29% +2,34% +8,86% +25,17%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,51% +1,31% -0,50% +1,80% +3,40% +2,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 +0,51 +0,22 +0,27 +0,26 -0,44
Excess Return +2,31% +3,88% +2,49% +3,93% +4,80% -20,73%

Risiko-Kennzahlen zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,28% 3,08% 2,76% 3,79% 3,44% 3,63%
max. Verlust -1,13% -1,50% -1,97% -6,90% -6,90% -9,27%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,51% +0,39% +1,09% +2,31% +2,36% +3,27%
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -1,06% -1,92% -2,55% -4,39%
Höchstkurs 64,56 64,80 64,80 66,77 66,77 66,77
Tiefstkurs 63,37 63,37 62,15 61,96 58,74 47,75
Durchschnittspreis 63,95 64,20 63,61 63,80 62,90 58,67

Fondsstrategie zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

Der Dachfonds investiert überwiegend in ein breit diversifiziertes Renten- und Geldmarkt-Fondsportfolio. Der Fonds enthält auch in geringem Maße nationale und internationale Aktienfonds. Insgesamt muss der Dachfonds mindestens 51% an Zielfonds im Rentenbereich halten. Im Gegenzug darf die Aktienquote maximal 33 % betragen. Der Erwerb von Immobilienfonds ist ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

Auflagedatum 29.02.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,24 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Boros
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,00% ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
12,10% L.EUROMTS AMIG(DR)UETF EO
11,90% LBBW GLOBAL EQUITY
11,80% DBXTR.II-EUROZ.G.B.(DR)1C
10,50% DBXTR.II-E.G.B.3-5(DR)1C
9,30% ISHS CORE DAX UCITS ETF
5,30% LYXOR MSCI EUR.U.ETF DEO
5,00% DB-XTR.IBOX.E.CO.Y.P.1D
4,90% DBXT.II-EGBYP1-3UETFDR 1C
1,90% DB X-TR.MSCI WLD.IDX.4C
Stand: 29.09.2017

Ratings zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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