LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR...

Fonds
63,130 EUR -0,05 -0,08% 27.07.2017, 14:03:56
WKN: 978051 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009780510 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 63,900 ( 2.800 Stk. ) Eröffnung 62,83 Hoch / Tief (heute) 63,14 / 62,83 Fondsvolumen 5,86 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 63,140 ( 2.800 Stk. ) Vortag 63,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,03 / 61,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,25% / +0,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 63,12 EUR -0,05 -0,08% 27.07. 11:45:21 63,120 / 63,900
KAG (EUR) 63,45 EUR -0,04 -0,06% 25.07. 08:00:00 63,450 / 65,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,25% -0,02% +0,47% +2,17% +12,69% +22,65%
relativer Return +0,95% +1,71% -9,50% -26,66% -41,55% -34,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% +0,57% -0,83% -0,86% -0,89% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,58% -0,50% +1,80% +3,40% +2,87% +8,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 -0,16 +0,18 +0,36 +0,53 -0,68
Excess Return +0,49% -1,25% +2,02% +5,26% +9,65% -32,65%

Risiko-Kennzahlen zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,14% 3,11% 3,48% 3,78% 3,42% 3,61%
max. Verlust -1,57% -1,72% -3,40% -6,90% -6,90% -10,68%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,34% +0,71% +1,91% +2,06% +2,31% +3,02%
1-Monats-Tief -1,34% -1,34% -1,66% -2,13% -4,08% -4,58%
Höchstkurs 64,31 64,41 64,41 66,77 66,77 66,77
Tiefstkurs 63,30 63,30 61,96 61,96 57,49 47,75
Durchschnittspreis 63,64 63,79 63,26 63,67 62,45 58,15

Fondsstrategie zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

Der Dachfonds investiert überwiegend in ein breit diversifiziertes Renten- und Geldmarkt-Fondsportfolio. Der Fonds enthält auch in geringem Maße nationale und internationale Aktienfonds. Insgesamt muss der Dachfonds mindestens 51% an Zielfonds im Rentenbereich halten. Im Gegenzug darf die Aktienquote maximal 33 % betragen. Der Erwerb von Immobilienfonds ist ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

Auflagedatum 29.02.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,91 EUR (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Boros
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,80% ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
12,00% L.EUROMTS AMIG(DR)UETF EO
12,00% LBBW GLOBAL EQUITY
11,60% DBXTR.II-EUROZ.G.B.(DR)1C
10,30% DBXTR.II-E.G.B.3-5(DR)1C
9,00% ISHS CORE DAX UCITS ETF
5,30% LYXOR MSCI EUR.U.ETF DEO
4,80% DBXT.II-EGBYP1-3UETFDR 1C
4,80% DB-XTR.IBOX.E.CO.Y.P.1D
1,80% DB X-TR.MSCI WLD.IDX.4C
Stand: 30.04.2017

Ratings zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITÄT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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