Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

LBBW FondsPortfolio Wachstum - EUR DIS

WKN: 978053

ISIN: DE0009780536

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

WKN: 978053

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

ISIN: DE0009780536

heute, 11:00:42 •

73,970 EUR

-0,300 EUR-0,40 %

Geld

73,980 EUR

(200 Stk.)

Brief

74,940 EUR

(200 Stk.)

Fondsvolumen

5,00 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,91 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.11.2023 Ausschüttend	1,170 EUR
16.03.2020 Ausschüttend	0,040 EUR
18.03.2019 Ausschüttend	0,200 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu LBBW FondsPortfolio Wachstum - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
NVESCOM2 MSCI WLD ESG A	7,60 %
JPM-GLOBAL REI EQ A	7,40 %
AIS-MSCI WORLD3ETF DIS	6,80 %
FIDELITY GL.QUAL.INC. INC	6,60 %
BG W.LT GL.GRO. BEOA	6,40 %
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA	6,30 %
F.TEM.INV-FR.INNOV.I A.DL	6,30 %
WMF-WELL.GL.ST. N UNH.DLA	5,90 %
FT-GCSELDRS EFT ADLA	5,50 %
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL	5,50 %
Summe:	64,30 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009780536 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,91 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu LBBW FondsPortfolio Wachstum - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LBBW FondsPortfolio Wachstum - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des LBBW FondsPortfolio Wachstum ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein (offensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent Wertpapiere. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Auch darf das Fondsvermögen vollständig in Aktien investiert werden. Mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens werden Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt 'Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage' im Verkaufsprospekt erläutert. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll

Stammdaten zu LBBW FondsPortfolio Wachstum - EUR DIS

KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Boros
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
5,00 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Februar 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	73,970 EUR -0,300 EUR · -0,40 % heute, 11:00:42 · 0 Stk.	-0,300 EUR · -0,40 %	73,980 EUR heute, 11:25:40 · 200 Stk.	74,940 EUR heute, 11:25:40 · 200 Stk.	0,960 EUR 1,28 %
Frankfurt verzögert	–	73,890 EUR -0,660 EUR · -0,89 % heute, 08:14:18 · 0 Stk.	-0,660 EUR · -0,89 %	73,980 EUR heute, 11:10:28 · 406 Stk.	74,940 EUR heute, 11:10:41 · 401 Stk.	0,960 EUR 1,28 %
KVG Echtzeit	–	75,030 EUR -0,250 EUR · -0,33 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,250 EUR · -0,33 %	75,030 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	77,660 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,630 EUR 3,39 %
gettex Echtzeit	–	76,440 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 03.04.2024, 21:47:18 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	76,058 EUR 03.04.2024, 21:58:36 · 700 Stk.	77,008 EUR 03.04.2024, 21:58:36 · 650 Stk.	0,950 EUR 1,23 %

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Risiko-Kennzahlen zu LBBW FondsPortfolio Wachstum - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,00 %
3 Monate
6,02 %
1 Jahr
6,63 %
3 Jahre
10,10 %
5 Jahre
11,50 %
10 Jahre
10,44 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,09 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-6,05 %
3 Jahre
-20,03 %
5 Jahre
-23,15 %
10 Jahre
-23,15 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
76,89
3 Monate
76,89
1 Jahr
76,89
3 Jahre
80,42
5 Jahre
80,42
10 Jahre
80,42

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
75,27
3 Monate
71,19
1 Jahr
65,61
3 Jahre
64,31
5 Jahre
50,36
10 Jahre
47,96

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
76,10
3 Monate
74,56
1 Jahr
70,32
3 Jahre
70,66
5 Jahre
67,11
10 Jahre
60,55

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,00 %	6,02 %	6,63 %	10,10 %	11,50 %	10,44 %
Maximaler Verlust	-2,09 %	-2,09 %	-6,05 %	-20,03 %	-23,15 %	-23,15 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	66,67 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	76,89	76,89	76,89	80,42	80,42	80,42
Tiefstkurs (in EUR)	75,27	71,19	65,61	64,31	50,36	47,96
Durchschnittspreis (in EUR)	76,10	74,56	70,32	70,66	67,11	60,55

Performance-Kennzahlen zu LBBW FondsPortfolio Wachstum - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,32 %
3 Monate
+5,39 %
1 Jahr
+14,07 %
3 Jahre
+7,47 %
5 Jahre
+31,07 %
10 Jahre
+55,73 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-2,47 %
1 Jahr
-5,90 %
3 Jahre
-19,35 %
5 Jahre
-26,92 %
10 Jahre
-51,50 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-0,60 %

Performance im Jahr: 2024
+5,26 %
2023
+11,76 %
2022
-17,79 %
2021
+19,07 %
2020
+6,35 %
2019
+19,31 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,68 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,42 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,24 %
2 Jahre
+5,78 %
3 Jahre
+9,27 %
4 Jahre
+36,47 %
5 Jahre
+33,00 %
10 Jahre
+54,91 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,32 %	+5,39 %	+14,07 %	+7,47 %	+31,07 %	+55,73 %
Relativer Return	-0,05 %	-2,47 %	-5,90 %	-19,35 %	-26,92 %	-51,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,05 %	-0,83 %	-0,51 %	-0,60 %	-0,52 %	-0,60 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,26 %	+11,76 %	-17,79 %	+19,07 %	+6,35 %	+19,31 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,68 %	+0,31 %	+0,30 %	+0,77 %	+0,51 %	+0,42 %
Excess Return	+11,24 %	+5,78 %	+9,27 %	+36,47 %	+33,00 %	+54,91 %