Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 1,400 EUR |
16.11.2022 Ausschüttend | 0,600 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2024(34) Anleihe · WKN A3LVH2 · ISIN IT0005585051 | 2,21 % |
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(43) Anleihe · WKN A3511H · ISIN XS2722190795 | 1,58 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) Anleihe · WKN A30VQB · ISIN DE000A30VQB2 | 1,56 % |
OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) Anleihe · WKN A3LAHS · ISIN XS2546781555 | 1,56 % |
Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LG7W · ISIN XS2616008970 | 1,55 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970 | 1,55 % |
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LFCX · ISIN XS2597696124 | 1,55 % |
Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) Anleihe · WKN A3LQU2 · ISIN XS2717300391 | 1,53 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) Anleihe · WKN A1AY1V · ISIN XS0525602339 | 1,53 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) Anleihe · WKN A28VE7 · ISIN XS2148370211 | 1,52 % |
Summe: | 16,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 75.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes eine möglichst attraktive Rendite zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens wird in verzinsliche Wertpapiere angelegt, die auf Euro lauten, auf Bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet. Der Anteil der Wertpapiere die auf Fremdwährung lauten, darf zusammen 25 Prozent des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fokus des Fonds liegt derzeit auf Euro-Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Die durchschnittlichen Restlaufzeiten der Wertpapiere im Fonds werden der aktuellen Marktsituation unter Gesichtspunkten der Ertragsoptimierung ständig angepasst. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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63,190 EUR +0,040 EUR · +0,06 % gestern, 21:55:05 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 63,059 EUR +0,096 EUR · +0,15 % gestern, 08:28:49 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 63,380 EUR +0,110 EUR · +0,17 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 63,060 EUR +0,100 EUR · +0,16 % gestern, 16:32:19 · 0 Stk. |