LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED IN...

Fonds
115,050 EUR +0,32 +0,28% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JZFQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5VBQV99 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 115,050 ( n.a. ) Eröffnung 115,05 Hoch / Tief (heute) 115,05 / 115,05 Fondsvolumen 1,18 Mrd. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 115,050 ( n.a. ) Vortag 114,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,27 / 107,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,14% / +5,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN FUND - PREMIER EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,05 EUR +0,32 +0,28% 23.06. 08:00:00 115,050 / 115,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN FUND - PREMIER EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,14% +0,82% +5,16% +3,21% n.a. n.a.
relativer Return -0,09% +1,56% +5,58% -15,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% +0,52% +0,45% -0,48% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,39% +2,33% -5,46% +4,90% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,07 +0,18 +0,22 n.a. n.a.
Excess Return +5,18% +0,76% +3,06% +4,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN FUND - PREMIER EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 4,84% 5,61% 5,52% n.a. n.a.
max. Verlust -0,75% -1,50% -3,71% -11,01% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,14% +1,14% +2,15% +2,95% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,14% -0,71% -2,94% -3,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,27 115,27 115,27 117,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,34 112,78 107,73 104,87 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,23 113,70 111,62 111,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN FUND - PREMIER EUR ACC H

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung positiver von den Marktzyklen unabhängiger Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, wandelbare Wertpapiere, die in Aktien umgetauscht werden können, Investmentfonds und Finanzkontrakte investiert werden, die weltweit notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann sich beim Kauf von Schuldtiteln das gesamte Spektrum von Fälligkeiten und Durationen zunutze machen und die durchschnittliche Duration der Anlagen des Fonds von Zeit zu Zeit anpassen.

Fondsprospekte zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN FUND - PREMIER EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN FUND - PREMIER EUR ACC H

Auflagedatum 02.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hoffman, Smith, McIntyre
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 30.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000.000 EUR

Gebühren zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN FUND - PREMIER EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN FUND - PREMIER EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN FUND - PREMIER EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
12,14% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2019
4,96% Mexican Bonos 7,75% 13.11.2042
4,29% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
3,81% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
3,78% Mexican Bonos 8,5% 18.11.2038
3,74% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 15.11.2018
3,27% Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
3,22% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.10.2018
3,15% Morgan Stanley (float) 25.04.2018
3,03% Bank of America Corp (float) 15.01.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN FUND - PREMIER EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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