LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATIO...

Fonds
196,720 USD +2,42 +1,25% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A1C7DP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3ZQJD91 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 196,720 ( n.a. ) Eröffnung 196,72 Hoch / Tief (heute) 196,72 / 196,72 Fondsvolumen 203,99 Mio. USD (Stand: 18.01.2019)
Geld 196,720 ( n.a. ) Vortag 194,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 212,49 / 176,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,99% / -3,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 196,72 USD +2,42 +1,25% 18.01. 08:00:00 196,720 / 196,720
KAG (EUR) 173,17 EUR +2,61 +1,53% 18.01. 08:00:00 173,169 / 173,169

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,99% -1,95% +3,69% +30,11% +65,69% n.a.
relativer Return* -1,27% +0,21% -1,15% -9,87% -13,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,27% +0,07% -0,10% -0,29% -0,24% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,81% +0,44% +2,88% +11,52% +10,61% +23,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 +0,68 +0,91 +0,45 +0,47 n.a.
Excess Return -3,71% +17,68% +36,29% +25,90% +34,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 26,31% 21,76% 16,49% 11,96% 12,54% n.a.
max. Verlust -6,93% -14,77% -17,04% -17,04% -17,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,86% +3,86% +3,86% +5,44% +7,66% n.a.
1-Monats-Tief +3,86% -5,92% -5,92% -5,92% -6,76% n.a.
Höchstkurs 196,72 206,82 212,49 212,49 212,49 n.a.
Tiefstkurs 176,28 176,28 176,28 142,26 134,75 n.a.
Durchschnittspreis 188,38 196,05 199,02 180,00 168,85 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GE USD ACC

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Unternehmen mittlerer und großer aber auch kleiner Marktkapitalisierung angelegt werden. Der Sub-Investment-Manager hält nach Wachstums- und Substanzwerten Ausschau, die vorwiegend von in ihren jeweiligen Branchen dominierenden Blue-Chip-Unternehmen emittiert werden. Investiert überwiegend in große und mittlere Unternehmen, die in ihrer Branche vorherrschend sind. Der Fonds beschränkt sich weder auf das Wachstums- noch auf das Substanzwertsegment des US-Marktes. Er investiert vielmehr in starke, unterbewertete Unternehmen, die seiner Meinung nach das beste Potenzial für Wertsteigerung oder 'Wachstum zu einem angemessenen Preis' bieten. Der Fonds verlässt sich auf gründliches Research und ist bemüht, eine optimale Mischung aus Wachstums- und Substanzwerten zu halten. Die Philosophie des Fonds besteht in der Auswahl von Qualitätsunternehmen, in Diversifizierung und der Aufrechterhaltung einer langfristigen Perspektive.

Fondsprospekte zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GE USD ACC

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GE USD ACC

Auflagedatum 10.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott K. Glasser, Mike Kagan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GE USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 2,17%
Laufende Kosten 2,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GE USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GE USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,64% Microsoft Corp
3,77% Berkshire Hathaway Inc
3,72% UnitedHealth Group Inc
3,45% JPMorgan Chase & Co
2,98% Comcast Corp
2,89% Apple Inc
2,75% Home Depot Inc/The
2,50% Merck & Co Inc
2,48% Visa Inc
2,34% Johnson & Johnson
Stand: 31.12.2018

Ratings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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