Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund - D Plus AUD DIS H

ISIN
IE00BL0BM924
52,186 EUR
+0,073 EUR+0,14 %
Geld
52,186 EUR
Brief
52,186 EUR
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Fondsvolumen
17,02 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.04.2024
Ausschüttend
0,463 AUD
01.03.2024
Ausschüttend
0,430 AUD
01.02.2024
Ausschüttend
0,442 AUD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund - D Plus AUD DIS H

WertpapiernameAnteil
Aurizon
Aktie · WKN A1J9LC · ISIN AU000000AZJ1
6,81 %
EMBASSY OFFICE PARKS REIT
Aktie · WKN A2PJBR · ISIN INE041025011
6,28 %
Scentre Group
Aktie · WKN A1156H · ISIN AU000000SCG8
5,86 %
The Link REIT
Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773
5,48 %
Chorus
Aktie · WKN A1JMPL · ISIN NZCNUE0001S2
5,20 %
Guangdong Investment
Aktie · WKN 883168 · ISIN HK0270001396
4,45 %
POWER GRID CORP. IND.IR10
Aktie · WKN A0M2CZ · ISIN INE752E01010
3,95 %
CHARTER HALL RETAIL UTS
Aktie · WKN A1CTRV · ISIN AU000000CQR9
3,78 %
Wharf Real Estate Investment
Aktie · WKN A2H7J2 · ISIN KYG9593A1040
3,56 %
Fortune REIT
Aktie · WKN 121432 · ISIN SG1O33912138
3,13 %
Summe:48,50 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund - D Plus AUD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund - D Plus AUD DIS H

Das Hauptziel des Fonds besteht darin, Ertrag zu bieten. Langfristiger Wertzuwachs des Fonds ist ein sekundäres Ziel. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Asien-Pazifik-Region (ausgenommen Japan) gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die in der Asien-Pazifik-Region (ausgenommen Japan) ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Gewinne erzielen bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Im Zusammenhang mit diesem Fonds bezieht sich die Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) auf die Länder, die im MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index vertreten sind. Dieser umfasst sowohl Industrie- als auch Schwellenländer. Die Anlagen des Fonds in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) konzentrieren sich auf drei Hauptsektoren - Immobilienanlagefonds ('REIT'), Infrastruktur und Versorgungsunternehmen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die in Australien oder Neuseeland ansässig sind oder von Unternehmen begeben werden, die in Australien oder Neuseeland den Großteil ihrer Gewinne erzielen bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet) investieren, um seine Risiken oder Kosten zu reduzieren oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund - D Plus AUD DIS H

  • Fondsvolumen
    17,02 Mio. USD15,83 Mio. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    750.000,00 AUD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund - D Plus AUD DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund - D Plus AUD DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return