LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES...

Fonds
170,500 EUR -0,66 -0,39% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A0YJCP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B5326C11 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 170,500 ( n.a. ) Eröffnung 170,50 Hoch / Tief (heute) 170,50 / 170,50 Fondsvolumen 182,15 Mio. USD (Stand: 26.07.2017)
Geld 170,500 ( n.a. ) Vortag 171,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 191,67 / 148,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,71% / +15,44%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 199,25 USD -1,50 -0,75% 27.07. 08:00:00 199,250 / 199,250
KAG (EUR) 170,50 EUR -0,66 -0,39% 27.07. 08:00:00 170,500 / 170,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - F USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,71% -7,98% +9,33% +24,77% +64,96% n.a.
relativer Return -1,18% -2,89% -1,88% -16,81% -21,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% -0,97% -0,16% -0,51% -0,41% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,67% +29,89% -2,23% +13,42% +21,93% +9,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,54 +0,17 +0,36 +0,60 n.a.
Excess Return +15,46% +18,24% +8,15% +23,19% +53,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - F USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,56% 11,26% 12,88% 15,41% 14,72% n.a.
max. Verlust -1,75% -4,49% -7,28% -25,68% -27,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +1,31% +14,01% +14,01% +14,01% n.a.
1-Monats-Tief +1,31% -3,17% -3,66% -10,33% -10,33% n.a.
Höchstkurs 201,58 201,58 201,58 201,58 201,58 n.a.
Tiefstkurs 196,67 192,25 165,76 139,13 123,82 n.a.
Durchschnittspreis 199,17 197,71 189,52 176,58 169,80 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - F USD DIS

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. USD investiert werden.

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - F USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - F USD DIS

Auflagedatum 04.02.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 USD (20.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Whitney George, Lauren Romeo
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - F USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - F USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - F USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,50% Western Asset Euro Liquidity Fund
3,03% Marcus & Millichap Inc
2,98% Minerals Technologies Inc
2,91% Genworth MI Canada Inc
2,76% Artisan Partners Asset Management Inc
2,55% Lazard Ltd
2,38% Landstar System Inc
2,34% Caleres Inc
2,24% Bio-Techne Corp
2,18% Pason Systems Inc
Stand: 30.06.2017

Ratings zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - F USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
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