LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES...

Fonds
183,560 GBP -1,96 -1,06% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M5EM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B23ZC102 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 183,560 ( n.a. ) Eröffnung 183,56 Hoch / Tief (heute) 183,56 / 183,56 Fondsvolumen 164,16 Mio. USD (Stand: 22.11.2017)
Geld 183,560 ( n.a. ) Vortag 185,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,52 / 166,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +2,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 206,87 EUR -2,43 -1,16% 22.11. 08:00:00 206,872 / 206,872
KAG (GBP) 183,56 GBP -1,96 -1,06% 22.11. 08:00:00 183,560 / 183,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,28% +12,52% +2,78% +27,22% +78,87% n.a.
relativer Return -0,57% +2,18% -2,75% -10,35% -21,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% +0,72% -0,23% -0,30% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,37% +29,95% -1,19% +14,33% +22,80% +10,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 +1,36 +0,74 +0,69 +0,88 n.a.
Excess Return +6,57% +49,68% +41,36% +51,89% +93,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,47% 13,09% 14,31% 16,57% 15,58% n.a.
max. Verlust -2,65% -2,65% -9,94% -21,59% -21,59% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,00% +6,72% +6,72% +16,64% +16,64% n.a.
1-Monats-Tief +1,00% +1,00% -4,10% -7,17% -7,17% n.a.
Höchstkurs 185,52 185,52 186,06 186,06 186,06 n.a.
Tiefstkurs 179,08 167,44 166,74 110,84 94,18 n.a.
Durchschnittspreis 181,96 177,07 176,98 147,38 135,34 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. USD investiert werden.

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

Auflagedatum 20.05.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,91 GBP (20.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Whitney George, Lauren Romeo
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

Anteil Wertpapiername
6,32% Western Asset Euro Liquidity Fund
3,15% Minerals Technologies Inc
3,04% Marcus & Millichap Inc
2,93% Genworth MI Canada Inc
2,88% Artisan Partners Asset Management Inc
2,35% RLI Corp
2,32% Landstar System Inc
2,17% Cal-Maine Foods Inc
2,16% Lazard Ltd
2,09% Pason Systems Inc
Stand: 30.09.2017

Ratings zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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