LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTU...

Fonds
272,356 EUR +1,70 +0,63% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0M5CH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B23Z8P68 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 272,356 ( n.a. ) Eröffnung 272,36 Hoch / Tief (heute) 272,36 / 272,36 Fondsvolumen 1,29 Mrd. USD (Stand: 17.09.2018)
Geld 272,356 ( n.a. ) Vortag 270,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 281,87 / 233,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,67% / +17,25%
Benchmark
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTU...
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Alle Kurse zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 272,36 EUR +1,70 +0,63% 18.09. 08:00:00 272,356 / 272,356
KAG (GBP) 241,60 GBP +1,34 +0,56% 18.09. 08:00:00 241,600 / 241,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,67% -1,89% +16,52% +48,66% +72,35% n.a.
relativer Return* -1,50% -3,13% -4,50% +1,56% -14,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,50% -1,05% -0,38% +0,04% -0,27% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,86% +5,80% +33,54% -3,52% +11,39% +35,67%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 +1,20 +1,21 +0,77 +0,68 n.a.
Excess Return +17,66% +42,62% +81,45% +69,76% +78,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,34% 13,66% 14,85% 18,08% 17,57% n.a.
max. Verlust -5,44% -5,44% -12,15% -19,52% -28,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,69% +2,10% +8,92% +15,02% +15,02% n.a.
1-Monats-Tief -3,69% -3,69% -6,09% -8,44% -9,70% n.a.
Höchstkurs 254,09 254,09 254,09 254,09 254,09 n.a.
Tiefstkurs 240,26 236,44 204,24 113,66 113,66 n.a.
Durchschnittspreis 248,94 245,07 227,85 189,76 169,83 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab, indem mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien kleiner oder sehr kleiner USUnternehmen (mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Mrd. USD) investiert werden. Der Sub Investment Manager zielt auf Mitnahme der Vorteile ab, die seiner Meinung nach opportunistische Situationen für unterbewerte Wertpapiere bieten. Bottom-Up-Aktienauswahlprozess auf der Basis eines disziplinierten, wertorientierten Ansatzes. Das Portfolio umfasst zahlreiche Small- und Micro-Caps. Die Diversifizierung des Portfolios wird erreicht, indem ca. 300 Aktien gehalten werden. Das Fondsportfolio besteht normalerweise zu ca. 40 bis 50 % aus Micro-Caps. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag von mindestens 50 % gegenüber ihrem vom Fondsmanager geschätzten Geschäftswert gehandelt werden, d.h., der Wert, den nach Ansicht des Managers ein gut informierter Käufer für das gesamte Unternehmen zahlen würde.

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 26.04.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Hench, Buzz Zaino
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
1,12% KEMET Electronics Corp.
1,02% Comtech Telecommunications
0,91% Ciena Corp.
0,90% Carpenter Technology
0,85% Granite Construction Incorporated
0,84% Kulicke & Soffa Industries, Inc.
0,84% Invacare Corp
0,83% Allegheny Technologies Inc.
0,80% Vishay Intertechno Usd0.1
0,80% Fabrinet
Stand: 30.06.2018

Ratings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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