LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTU...

Fonds
224,690 EUR -1,24 -0,55% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A0MUXT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B19Z4C24 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 224,690 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 224,69 Hoch / Tief (heute) 224,69 / 224,69 Fondsvolumen 1,31 Mrd. USD (Stand: 21.09.2018)
Geld 224,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 225,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 233,94 / 193,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,72% / +13,71%
Benchmark
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KAG (EUR) 224,69 EUR -1,24 -0,55% 24.09. 08:00:00 224,690 / 224,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,72% -0,80% +15,23% +50,56% +73,58% +205,64%
relativer Return* -0,76% -2,28% -5,28% +2,55% -14,88% -23,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,76% -0,76% -0,45% +0,07% -0,27% -0,23%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,48% +5,97% +32,99% -4,02% +11,21% +34,68%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +1,02 +0,75 +0,55 +0,57 +0,31
Excess Return +15,25% +37,23% +50,71% +52,83% +69,52% +159,74%

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,30% 12,67% 14,91% 19,44% 19,10% 25,44%
max. Verlust -4,04% -4,04% -11,39% -26,58% -33,89% -56,30%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -2,72% +2,43% +9,11% +12,12% +12,12% +22,89%
1-Monats-Tief -2,72% -2,72% -6,18% -12,09% -12,09% -30,47%
Höchstkurs 233,94 233,94 233,94 233,94 233,94 233,94
Tiefstkurs 224,49 221,94 193,18 120,69 120,69 32,30
Durchschnittspreis 229,39 228,03 214,19 185,34 171,03 127,66

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab, indem mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien kleiner oder sehr kleiner USUnternehmen (mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Mrd. USD) investiert werden. Der Sub Investment Manager zielt auf Mitnahme der Vorteile ab, die seiner Meinung nach opportunistische Situationen für unterbewerte Wertpapiere bieten. Bottom-Up-Aktienauswahlprozess auf der Basis eines disziplinierten, wertorientierten Ansatzes. Das Portfolio umfasst zahlreiche Small- und Micro-Caps. Die Diversifizierung des Portfolios wird erreicht, indem ca. 300 Aktien gehalten werden. Das Fondsportfolio besteht normalerweise zu ca. 40 bis 50 % aus Micro-Caps. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag von mindestens 50 % gegenüber ihrem vom Fondsmanager geschätzten Geschäftswert gehandelt werden, d.h., der Wert, den nach Ansicht des Managers ein gut informierter Käufer für das gesamte Unternehmen zahlen würde.

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 12.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Hench, Buzz Zaino
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,12% KEMET Electronics Corp.
1,02% Comtech Telecommunications
0,91% Ciena Corp.
0,90% Carpenter Technology
0,85% Granite Construction Incorporated
0,84% Kulicke & Soffa Industries, Inc.
0,84% Invacare Corp
0,83% Allegheny Technologies Inc.
0,80% Fabrinet
0,80% Vishay Intertechno Usd0.1
Stand: 30.06.2018

Ratings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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