LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTU...

Fonds
258,350 EUR +1,67 +0,65% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0M5CM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B23Z8T07 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 258,350 ( n.a. ) Eröffnung 258,35 Hoch / Tief (heute) 258,35 / 258,35 Fondsvolumen 1,00 Mrd. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 258,350 ( n.a. ) Vortag 256,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 274,51 / 188,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,31% / +31,36%
Benchmark
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTU...
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KAG (EUR) 258,35 EUR +1,67 +0,65% 22.06. 08:00:00 258,350 / 258,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,31% +1,65% +31,36% +39,58% +115,27% n.a.
relativer Return -0,86% +0,98% +7,79% -7,46% -5,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% +0,33% +0,63% -0,22% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,88% +34,22% -2,88% +12,75% +36,87% +20,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +0,33 +0,55 +0,69 +0,83 n.a.
Excess Return +31,38% +15,47% +39,43% +68,18% +112,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,04% 16,82% 19,21% 21,17% 19,16% n.a.
max. Verlust -2,85% -6,21% -8,30% -33,26% -33,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +3,97% +13,21% +13,21% +13,21% n.a.
1-Monats-Tief +1,31% -3,42% -6,68% -11,62% -11,62% n.a.
Höchstkurs 264,21 268,74 274,51 274,51 274,51 n.a.
Tiefstkurs 253,50 252,04 188,40 157,25 118,10 n.a.
Durchschnittspreis 258,76 261,01 242,58 212,49 189,00 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER EUR ACC

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab, indem mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien kleiner oder sehr kleiner USUnternehmen (mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Mrd. USD) investiert werden. Der Sub Investment Manager zielt auf Mitnahme der Vorteile ab, die seiner Meinung nach opportunistische Situationen für unterbewerte Wertpapiere bieten. Bottom-Up-Aktienauswahlprozess auf der Basis eines disziplinierten, wertorientierten Ansatzes. Das Portfolio umfasst zahlreiche Small- und Micro-Caps. Die Diversifizierung des Portfolios wird erreicht, indem ca. 300 Aktien gehalten werden. Das Fondsportfolio besteht normalerweise zu ca. 40 bis 50 % aus Micro-Caps. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag von mindestens 50 % gegenüber ihrem vom Fondsmanager geschätzten Geschäftswert gehandelt werden, d.h., der Wert, den nach Ansicht des Managers ein gut informierter Käufer für das gesamte Unternehmen zahlen würde.

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER EUR ACC

Auflagedatum 07.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Hench, Buzz Zaino
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 30.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,13% KEMET Electronics Corp.
1,11% Kulicke & Soffa Industries, Inc.
1,09% Kratos Defense & Security Solutions
1,04% General Cable Corp.
1,02% Albany Molecular Research, Inc.
0,92% Dana Holding Corporation
0,91% Brooks Automation
0,90% Commercial Metals
0,87% Microsemi Corp
0,87% IXYS Corporation
Stand: 31.05.2017

Ratings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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