LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - G...

Fonds
127,390 EUR +0,39 +0,31% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: 728850 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0001026271 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 127,390 ( n.a. ) Eröffnung 127,39 Hoch / Tief (heute) 127,39 / 127,39 Fondsvolumen 373,97 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 127,390 ( n.a. ) Vortag 127,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,91 / 110,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / +11,33%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,39 EUR +0,39 +0,31% 21.09. 08:00:00 127,390 / 127,390
KAG (USD) 149,65 USD +0,10 +0,07% 21.09. 08:00:00 149,650 / 149,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,88% +1,79% +10,11% +33,78% +79,19% +145,58%
relativer Return* -0,98% -2,27% -7,56% -11,45% -15,08% -28,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,98% -0,76% -0,65% -0,34% -0,27% -0,28%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,94% -0,16% +16,15% +6,99% +28,09% +31,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 +1,19 +0,82 +0,41 +0,61 +0,15
Excess Return +9,23% +27,74% +38,34% +26,83% +51,86% +56,31%

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,36% 8,58% 12,46% 13,91% 13,95% 22,55%
max. Verlust -2,56% -2,56% -11,56% -17,38% -22,39% -54,90%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,57% +1,57% +5,48% +8,18% +9,89% +27,32%
1-Monats-Tief +1,57% +0,37% -5,59% -10,02% -10,02% -34,97%
Höchstkurs 149,75 149,75 154,38 154,38 154,38 154,38
Tiefstkurs 145,92 140,80 136,19 95,84 93,60 39,03
Durchschnittspreis 147,72 145,98 143,13 128,39 121,82 95,41

Fondsstrategie zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, der in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere US-amerikanischer Emittenten erreicht werden soll, die vom Investment Manager gegenüber ihrem inneren Wert als unterbewertet erachtet werden. Dieser Fonds investiert in Large-Caps des US-Marktes mit dem Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die das Anlageteam für fehlbewertet hält. Der Manager verfügt über die Flexilbilität, sich von den Benchmark-, Branchen- oder Aktiengewichtungen zu entfernen, um ein Portfolio aufzubauen, das die Ansichten des Investmentteams realistisch widerspiegelt. Das Investmentteam strebt ein Portfolio mit 30 bis 50 Aktien an. Dieser konzentrierte Ansatz ist Voraussetzung für einen längerfristigen Erfolg des Teams auf dem US-Aktienmarkt. Diese 'High Conviction'-Strategie (Strategie einer hohen überzeugung des Teams) zeichnet sich durch eine geringe Portfolio-Umschlagrate aus, da das Investmentteam eine 'Buy-and-Hold'-Strategie verfolgt.

Fondsprospekte zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht

Stammdaten zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

Auflagedatum 24.01.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 USD (19.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sam Peters, Jean Yu
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,04% Alphabet Inc
4,39% Microsoft Corp
4,28% Allergan PLC
3,86% Oracle Corp
3,59% Wells Fargo & Co
3,36% Kinder Morgan Inc/DE
3,12% Alexion Pharmaceuticals Inc
2,81% American International Group Inc
2,77% Mylan NV
2,59% Exelon Corp
Stand: 31.08.2018

Ratings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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