LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - G...

Fonds
138,050 USD +0,95 +0,69% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 728850 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0001026271 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 138,050 ( n.a. ) Eröffnung 138,05 Hoch / Tief (heute) 138,05 / 138,05 Fondsvolumen 340,04 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 138,050 ( n.a. ) Vortag 137,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,27 / 124,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,04% / +1,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,21 EUR +0,85 +0,73% 16.11. 08:00:00 117,211 / 117,211
KAG (USD) 138,05 USD +0,95 +0,69% 16.11. 08:00:00 138,050 / 138,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,04% +2,25% +1,46% +24,32% +111,02% +55,88%
relativer Return -2,39% -2,93% -7,75% -11,44% -4,38% -40,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,39% -0,99% -0,67% -0,34% -0,07% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,63% +16,15% +6,99% +28,09% +31,02% +12,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,80 +0,37 +0,54 +0,98 -0,09
Excess Return +11,65% +23,19% +17,24% +35,12% +91,40% -29,73%

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,44% 7,06% 8,03% 14,82% 13,89% 23,96%
max. Verlust -2,05% -2,95% -3,78% -22,39% -22,39% -70,85%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,17% +1,85% +3,09% +9,71% +11,33% +21,61%
1-Monats-Tief -1,17% -1,17% -2,87% -11,20% -11,20% -24,15%
Höchstkurs 139,97 141,27 141,27 141,27 141,27 141,27
Tiefstkurs 137,10 132,87 123,90 95,84 71,76 39,03
Durchschnittspreis 138,89 137,74 133,01 121,21 112,18 92,15

Fondsstrategie zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, der in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere US-amerikanischer Emittenten erreicht werden soll, die vom Investment Manager gegenüber ihrem inneren Wert als unterbewertet erachtet werden. Dieser Fonds investiert in Large-Caps des US-Marktes mit dem Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die das Anlageteam für fehlbewertet hält. Der Manager verfügt über die Flexilbilität, sich von den Benchmark-, Branchen- oder Aktiengewichtungen zu entfernen, um ein Portfolio aufzubauen, das die Ansichten des Investmentteams realistisch widerspiegelt. Das Investmentteam strebt ein Portfolio mit 30 bis 50 Aktien an. Dieser konzentrierte Ansatz ist Voraussetzung für einen längerfristigen Erfolg des Teams auf dem US-Aktienmarkt. Diese 'High Conviction'-Strategie (Strategie einer hohen überzeugung des Teams) zeichnet sich durch eine geringe Portfolio-Umschlagrate aus, da das Investmentteam eine 'Buy-and-Hold'-Strategie verfolgt.

Fondsprospekte zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Kurzprospekt

Stammdaten zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

Auflagedatum 24.01.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 USD (20.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sam Peters, Jean Yu
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,76% Alphabet Inc
3,78% Oracle Corp
3,73% Microsoft Corp
3,64% Citigroup Inc
3,50% Synchrony Financial
3,39% Wells Fargo & Co
3,15% Realogy Holdings Corp
2,96% Allergan plc
2,90% Celgene Corp
2,63% MetLife Inc
Stand: 30.09.2017

Ratings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - GALLEON USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 19.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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