LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABL...

Fonds
97,080 USD 0,00 0,00% 21.08.2018, 08:00:00
WKN: A0NDHN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B19Z8H58 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 97,080 ( n.a. ) Eröffnung 97,08 Hoch / Tief (heute) 97,08 / 97,08 Fondsvolumen 6,45 Mio. USD (Stand: 20.08.2018)
Geld 97,080 ( n.a. ) Vortag 97,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,42 / 97,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,96% / -0,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 97,08 USD 0,00 0,00% 21.08. 08:00:00 97,080 / 97,080
KAG (EUR) 83,87 EUR -0,61 -0,72% 21.08. 08:00:00 83,870 / 83,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,96% +2,41% +1,98% -4,73% +13,01% +37,36%
relativer Return* -0,76% -1,91% +0,64% -6,29% -14,81% -26,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,76% -0,64% +0,05% -0,18% -0,27% -0,25%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,23% -12,79% +3,59% +9,77% +12,83% -4,07%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,76 -0,24 -1,99 -2,78 -3,06 -1,05
Excess Return -0,34% -0,11% -1,39% -4,76% -6,65% -39,31%

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,06% 0,09% 0,23% 0,43% 3,05%
max. Verlust -0,01% -0,02% -0,36% -1,55% -3,23% -27,53%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 13,89% 20,00% 41,67%
1-Monats-Hoch -0,01% 0,00% +0,01% +0,26% +0,26% +9,13%
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,07% -0,18% -0,31% -10,33%
Höchstkurs 97,09 97,10 97,43 98,61 100,32 100,68
Tiefstkurs 97,08 97,08 97,08 97,08 97,08 66,67
Durchschnittspreis 97,09 97,09 97,19 97,65 98,45 94,86

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Der Fonds zielt auf hohe laufende Erträge ab und ist bestrebt, durch Zinsänderungen bedingte Schwankungen seines Nettoinventarwerts in Grenzen zu halten. Hierzu werden mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in verschiedene Schuldtitel mit variabler Verzinsung investiert, die von US-Emittenten begeben werden, darunter variabel verzinsliche Schuldtitel, FRNs (Floating Rate Securities) und variabel verzinsliche hypothekenbesicherte sowie forderungsbesicherteWertpapiere, die als Schuldtitel strukturiert sind.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Auflagedatum 20.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
18,65% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2019
17,86% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.10.2018
17,00% TRFR BA 04/30/20
7,77% FEDERAL F FRN 10/22/18 2.1460%
5,98% United States Treasury Bill 0% 02.08.2018
3,90% Berkshire Hathaway Finance Corp (float) 15.03.2019
3,89% International Business Machines Corp (float) 12.02.2019
3,89% Exxon Mobil Corp (float) 15.03.2019
3,88% FEDERAL FARM FRN 11/18 2.1371% Mat 11/01/2018
3,11% American Express Issuance Trust II (float) 15.08.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2010
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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