LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABL...

Fonds
87,450 EUR +0,14 +0,16% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NDHN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B19Z8H58 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 87,450 ( n.a. ) Eröffnung 87,45 Hoch / Tief (heute) 87,45 / 87,45 Fondsvolumen 7,94 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 87,450 ( n.a. ) Vortag 87,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,05 / 86,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / -0,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 97,50 USD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 97,500 / 97,500
KAG (EUR) 87,45 EUR +0,14 +0,16% 22.06. 08:00:00 87,450 / 87,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% -3,32% +1,16% +19,06% +11,95% n.a.
relativer Return -0,99% -2,45% -1,53% -10,99% -12,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% -0,82% -0,13% -0,32% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,90% +3,59% +9,77% +12,83% -4,07% +3,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,29 -1,93 -1,77 -2,27 -1,17 n.a.
Excess Return -0,39% -1,13% -2,61% -4,49% -3,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,11% 0,30% 0,49% 0,60% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,11% -0,47% -2,65% -3,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 11,11% 30,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% -0,01% +0,25% +0,25% +0,63% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,15% -0,28% -0,62% n.a.
Höchstkurs 97,57 97,61 97,96 100,15 100,68 n.a.
Tiefstkurs 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 n.a.
Durchschnittspreis 97,53 97,57 97,72 98,49 99,02 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Der Fonds zielt auf hohe laufende Erträge ab und ist bestrebt, durch Zinsänderungen bedingte Schwankungen seines Nettoinventarwerts in Grenzen zu halten. Hierzu werden mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in verschiedene Schuldtitel mit variabler Verzinsung investiert, die von US-Emittenten begeben werden, darunter variabel verzinsliche Schuldtitel, FRNs (Floating Rate Securities) und variabel verzinsliche hypothekenbesicherte sowie forderungsbesicherteWertpapiere, die als Schuldtitel strukturiert sind.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Auflagedatum 20.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Western Asset Management
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,86% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2019
14,25% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.10.2018
9,60% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2018
6,81% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2018
6,19% FEDERAL F FRN 01/17/18 1.0308%
6,19% FEDERAL F FRN 10/22/18 1.0749%
5,58% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.07.2018
3,96% United States Treasury Bill 0% 01.06.2017
3,71% Chevron Corp (float) 15.11.2017
3,40% FHLB FRN 11/28/17 1.0590%
Stand: 31.05.2017

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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