LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABL...

Fonds
97,030 USD 0,00 0,00% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A0NDHN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B19Z8H58 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 97,030 ( n.a. ) Eröffnung 97,03 Hoch / Tief (heute) 97,03 / 97,03 Fondsvolumen 5,69 Mio. USD (Stand: 16.01.2019)
Geld 97,030 ( n.a. ) Vortag 97,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,20 / 96,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / -0,17%
Benchmark
LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABL...
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Alle Kurse zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 97,03 USD 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 97,030 / 97,030
KAG (EUR) 85,17 EUR +0,05 +0,05% 17.01. 08:00:00 85,175 / 85,175

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,82% +1,52% +7,46% -5,75% +15,48% +43,75%
relativer Return* -0,80% -2,20% -0,40% -6,27% -14,40% -11,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,80% -0,74% -0,03% -0,18% -0,26% -0,10%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,62% +4,39% -12,79% +3,59% +9,77% +12,83%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,65 -0,57 -1,32 -3,51 -3,56 -0,65
Excess Return -0,15% -0,12% -0,90% -4,29% -7,26% -21,36%

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,13% 0,10% 0,23% 0,41% 2,50%
max. Verlust -0,06% -0,09% -0,22% -1,11% -3,32% -14,47%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 19,44% 16,67% 41,67%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,01% +0,01% +0,24% +0,24% +9,23%
1-Monats-Tief -0,02% -0,03% -0,07% -0,19% -0,28% -10,18%
Höchstkurs 97,05 97,08 97,20 98,08 100,32 100,68
Tiefstkurs 96,99 96,99 96,99 96,99 96,99 66,67
Durchschnittspreis 97,02 97,06 97,09 97,48 98,21 95,39

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Der Fonds zielt auf hohe laufende Erträge ab und ist bestrebt, durch Zinsänderungen bedingte Schwankungen seines Nettoinventarwerts in Grenzen zu halten. Hierzu werden mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in verschiedene Schuldtitel mit variabler Verzinsung investiert, die von US-Emittenten begeben werden, darunter variabel verzinsliche Schuldtitel, FRNs (Floating Rate Securities) und variabel verzinsliche hypothekenbesicherte sowie forderungsbesicherteWertpapiere, die als Schuldtitel strukturiert sind.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Auflagedatum 20.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
21,13% UNITED STATES TREASURY FLOATIN 2.4748% Mat 10/31/2020
19,30% TRFR BA 04/30/20
11,91% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2019
8,82% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.10.2019
8,81% TF 0 07/31/20
8,81% FEDERAL F FRN 10/29/20 2.3743%
7,02% 0.000% TREASURY BILL 03/14/2019
4,41% International Business Machines Corp (float) 12.02.2019
4,41% Berkshire Hathaway Finance Corp (float) 15.03.2019
4,41% Exxon Mobil Corp (float) 15.03.2019
Stand: 31.12.2018

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2010
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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