LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND...

Fonds
91,800 EUR -0,33 -0,36% 23.06.2017, 19:50:48
WKN: 814042 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0031615739 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 92,04 Hoch / Tief (heute) 92,04 / 91,74 Fondsvolumen 56,40 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 92,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,12 / 90,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,40% / +1,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,62 EUR +0,15 +0,17% 22.06. 08:00:00 92,616 / 92,616
KAG (USD) 103,26 USD +0,01 +0,01% 22.06. 08:00:00 103,260 / 103,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,40% -1,57% +1,64% +28,07% +23,55% +39,82%
relativer Return -0,33% -0,68% -1,07% -4,25% -2,94% -26,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% -0,23% -0,09% -0,12% -0,05% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,55% +5,00% +10,36% +21,80% -6,69% +4,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 +0,41 +0,46 +0,62 +0,38 -0,63
Excess Return +0,13% +2,92% +4,76% +8,88% +6,55% -38,66%

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 2,87% 3,44% 3,42% 3,25% 4,68%
max. Verlust -0,38% -1,03% -5,14% -5,14% -5,93% -27,64%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,58% +1,10% +1,43% +1,43% +1,69% +3,68%
1-Monats-Tief +0,58% +0,21% -3,14% -3,14% -3,54% -7,16%
Höchstkurs 103,32 103,32 105,23 105,23 105,23 105,23
Tiefstkurs 102,49 101,36 99,82 99,54 94,86 73,29
Durchschnittspreis 102,95 102,37 102,67 101,72 100,65 95,67

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel aus den wichtigsten Rentensektoren investiert werden, die an den Märkten von Industrienationen oder Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Titel von Emittenten angelegt, die in den USA ansässig sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit verfolgen und von S&P mindestens mit BBB bewertet werden bzw. von äquivalenter Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds wird auf US-Dollar lauten. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Rentenpapiere von guter Qualität, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds tätigt Anlagen in allen wichtigen Sektoren des Rentenmarktes wie Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von AA beizubehalten.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 30.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (15.06.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Julien A. Scholnick
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,02% Western Asset Euro Liquidity Fund
4,06% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,66% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
3,44% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
2,84% Fannie Mae 3%
2,80% United States Treasury Note/Bond 1,5% 28.02.2023
2,55% Fannie Mae 3,5%
1,68% United States Treasury Note/Bond 2% 30.04.2024
1,66% Ginnie Mae 3,5%
1,62% Ginnie Mae 3%
Stand: 31.05.2017

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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