LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND...

Fonds
87,470 EUR -0,04 -0,05% 18.12.2018, 21:47:00
WKN: 814042 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0031615739 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 88,060 ( 300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 87,51 Hoch / Tief (heute) 87,51 / 87,47 Fondsvolumen 153,31 Mio. USD (Stand: 14.12.2018)
Geld 86,770 ( 300 Stk. ) Verkaufen Vortag 87,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,75 / 80,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / +1,08%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,50 EUR -0,22 -0,25% 17.12. 08:00:00 87,504 / 87,504
KAG (USD) 99,31 USD +0,12 +0,12% 17.12. 08:00:00 99,310 / 99,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,32% +2,85% +1,54% -1,37% +31,50% +77,48%
relativer Return* +0,21% -0,33% -1,01% -3,53% -3,81% +5,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,21% -0,11% -0,08% -0,10% -0,06% +0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,43% -9,52% +5,00% +10,36% +21,80% -6,69%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,84 +0,32 +0,19 -0,07 +0,24 +0,09
Excess Return -2,47% +1,92% +1,73% -0,92% +4,07% +4,67%

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 2,64% 2,93% 3,04% 3,17% 3,57%
max. Verlust -0,17% -1,49% -3,91% -5,14% -5,14% -7,22%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,28% +1,28% +1,28% +2,26% +2,26% +4,64%
1-Monats-Tief +1,28% -0,74% -2,42% -2,42% -2,42% -4,93%
Höchstkurs 99,19 99,73 103,62 105,23 105,23 105,23
Tiefstkurs 98,00 97,94 97,94 97,94 96,59 73,29
Durchschnittspreis 98,50 98,67 100,18 101,76 101,25 96,85

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem jederzeit mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel aus den wichtigsten Sektoren des Rentenmarktes investiert werden, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, auf US-Dollar lauten und von S&P mindestens mit BBB bewertet wurden oder von äquivalenter Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in den USA eingetragen sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit verfolgen. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Rentenpapiere von guter Qualität, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds tätigt Anlagen in allen wichtigen Sektoren des Rentenmarktes wie Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von AA beizubehalten.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 30.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 USD (21.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Laufende Kosten 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,10% Western Asset Euro Liquidity Fund
6,17% GNMA2 30YR TBA(REG C)
3,34% Fannie Mae 4.5 12/31/2049
2,95% TREASURY BOND (OTR)
2,84% GNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049
2,68% Freddie Mac 4%
1,85% FHLMCG 4% 07/01/48
1,43% TREASURY NOTE (OTR)
1,37% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2047
1,20% GNMA II 5% 07/20/48
Stand: 30.11.2018

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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