LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUAT...

Fonds
15,545 EUR +0,03 +0,17% 14.12.2018, 08:00:00
WKN: 626646 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0090850842 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 15,545 ( n.a. ) Eröffnung 15,54 Hoch / Tief (heute) 15,54 / 15,54 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 15,545 ( n.a. ) Vortag 15,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,79 / 15,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,64% / -10,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,54 EUR +0,03 +0,17% 14.12. 08:00:00 15,545 / 15,545

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,64% -6,08% -10,14% -1,45% +11,33% +46,92%
relativer Return* +0,70% +0,62% -3,60% -11,75% -14,60% -39,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,70% +0,21% -0,31% -0,35% -0,26% -0,42%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -10,02% +7,80% +0,40% +7,40% +3,56% +12,70%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,44 -0,12 -0,05 +0,10 +0,16 +0,01
Excess Return -10,12% -1,50% -1,30% +3,60% +7,27% +1,02%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,94% 8,45% 7,05% 7,91% 8,51% 7,98%
max. Verlust -4,01% -8,63% -13,84% -13,84% -15,82% -15,82%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -2,64% -0,06% +1,51% +5,95% +7,15% +7,15%
1-Monats-Tief -2,64% -3,51% -3,51% -7,53% -7,53% -7,53%
Höchstkurs 15,97 16,77 17,79 17,79 17,79 17,79
Tiefstkurs 15,33 15,33 15,33 14,32 13,96 9,98
Durchschnittspreis 15,63 16,02 16,87 16,33 15,99 14,24

Fondsstrategie zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC

The Fund mainly invests its assets in shares, fixed rate income debt securities and Money Market Instruments (financial instruments issued by financial institutions or governments considered to be extremely lowrisk). The Fund's strategy is to invest in bonds, shares and Money Market Instruments issued by European financial institution (excluding Eastern Europe and Russia) and listed on the European financial markets. The Fund will invest in securities denominated in international currency and without limitation in duration and rating. The Investment Manager is free to manage the exposure to relevant exchange rates and may decide to hedge (an investment position intended to offset potential losses) or not to hedge exchange risks. The Fund may also invest in a wide range of securities. On an ancillary basis, the Fund may hold cash and cash equivalents. The Investment Manager is free to choose how the Fund's assets are invested. However, the three referenced benchmarks are 'EuroStoxx 50 Index', 'FTSE MIB Italy' and 'Euro Cash Indices LIBOR Total Return 3 Months'.

Fondsprospekte zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Management Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,03% ENI SPA
1,74% ENEL SPA
1,43% MEDIOBANCA SPA
1,39% TOTAL SA
1,38% GROUPE DANONE
1,36% WIRECARD AG
1,34% KERING
1,32% TITIM 5 1/4 02/10/22
1,29% L'OREAL
1,29% LEONARDO SPA
Stand: 30.09.2018

Ratings zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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