LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUAT...

Fonds
16,863 EUR -0,01 -0,06% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: 626646 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0090850842 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 16,863 ( n.a. ) Eröffnung 16,86 Hoch / Tief (heute) 16,86 / 16,86 Fondsvolumen 65,72 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 16,863 ( n.a. ) Vortag 16,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,14 / 15,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / +9,58%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,86 EUR -0,01 -0,06% 25.07. 08:00:00 16,863 / 16,863

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,72% +2,48% +9,71% +12,94% +44,59% +4,74%
relativer Return +1,63% +2,73% -4,66% -6,22% -17,39% -22,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,63% +0,90% -0,40% -0,18% -0,32% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,29% +0,40% +7,40% +3,56% +12,70% +6,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,04 +0,43 +0,68 +0,79 -0,47
Excess Return +9,73% +0,74% +12,79% +27,24% +41,55% -50,56%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,59% 6,80% 6,27% 9,41% 8,90% 8,56%
max. Verlust -1,54% -2,37% -3,24% -15,82% -15,82% -38,05%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 66,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,64% +3,79% +4,36% +4,36% +4,55% +5,50%
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -1,63% -5,42% -5,42% -8,82%
Höchstkurs 17,06 17,14 17,14 17,14 17,14 17,14
Tiefstkurs 16,74 16,47 15,14 14,17 11,62 9,98
Durchschnittspreis 16,93 16,96 16,07 15,76 14,87 13,76

Fondsstrategie zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC

The Fund mainly invests its assets in shares, fixed rate income debt securities and Money Market Instruments (financial instruments issued by financial institutions or governments considered to be extremely lowrisk). The Fund's strategy is to invest in bonds, shares and Money Market Instruments issued by European financial institution (excluding Eastern Europe and Russia) and listed on the European financial markets. The Fund will invest in securities denominated in international currency and without limitation in duration and rating. The Investment Manager is free to manage the exposure to relevant exchange rates and may decide to hedge (an investment position intended to offset potential losses) or not to hedge exchange risks. The Fund may also invest in a wide range of securities. On an ancillary basis, the Fund may hold cash and cash equivalents. The Investment Manager is free to choose how the Fund's assets are invested. However, the three referenced benchmarks are 'EuroStoxx 50 Index', 'FTSE MIB Italy' and 'Euro Cash Indices LIBOR Total Return 3 Months'.

Fondsprospekte zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Management Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,06% UNICREDIT SPA
1,85% TELECOM ITALIA FIN SA 7.75% 24/01/33
1,76% DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
1,73% ENI SPA
1,61% FIAT FINANCE & TRADE 4.75% 15.07.2022
1,53% BTPS 1.30% 15/05/2028
1,47% MEDIOBANCA SPA
1,46% ALLIANZ SE-REG
1,42% INTESA SANPAOLO
1,40% ADIDAS AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu LEMANIK SICAV EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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