GLOBAL BOND CAP R EUR - INSTITUTIONAL...

Fonds
1.095,167 EUR +0,31 +0,03% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0NC6Z Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0340228369 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 1.095,167 ( n.a. ) Eröffnung 1.095,17 Hoch / Tief (heute) 1.095,17 / 1.095,17 Fondsvolumen 33,55 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 1.095,167 ( n.a. ) Vortag 1.094,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.095,17 / 1.039,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +5,07%
Benchmark
GLOBAL BOND CAP R EUR - INSTITUTIONAL...
loading

Alle Kurse zu GLOBAL BOND CAP R EUR - INSTITUTIONAL ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.095,17 EUR +0,31 +0,03% 26.07. 08:00:00 1.095,167 / 1.095,167

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL BOND CAP R EUR - INSTITUTIONAL ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +1,22% +5,07% +8,48% +6,62% n.a.
relativer Return +2,47% +3,46% -5,33% -22,16% -44,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,47% +1,14% -0,46% -0,69% -0,97% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,02% +4,74% -1,80% +5,53% -6,38% +2,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,82 +1,11 +0,76 +0,57 +0,18 n.a.
Excess Return +5,09% +6,51% +8,33% +9,19% +3,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL BOND CAP R EUR - INSTITUTIONAL ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 1,05% 1,33% 3,56% 3,83% n.a.
max. Verlust -0,40% -0,40% -1,28% -9,65% -9,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +0,64% +1,10% +4,22% +4,22% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -1,06% -2,51% -3,31% n.a.
Höchstkurs 1.095,17 1.095,17 1.095,17 1.095,17 1.095,17 n.a.
Tiefstkurs 1.089,81 1.081,99 1.039,63 960,40 960,40 n.a.
Durchschnittspreis 1.092,62 1.090,27 1.068,65 1.038,25 1.025,62 n.a.

Fondsstrategie zu GLOBAL BOND CAP R EUR - INSTITUTIONAL ACC

The aim of the sub-fund is to maximise the return of the investor. This sub-fund will invest at least 70% of its net assets in fixed income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments issued by governments, international agencies, supra-national entitieses or private companies, which are denominated in various currencies and without any limitation in duration or rating. The Fund's strategy is also to invest in Financial Derivaties Instruments (instruments whose prices are dependent on one or more underlying assets 'FDIs'). The Investment Manager is free to manage the exposure to relevant exchange rates and may decide to hedge (an investment position intended to offset potential losses) or not to hedge exchange risks. The Fund may also invest in a wide range of securities. On an ancillary basis, the Fund may hold cash and cash equivalents.

Fondsprospekte zu GLOBAL BOND CAP R EUR - INSTITUTIONAL ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu GLOBAL BOND CAP R EUR - INSTITUTIONAL ACC

Auflagedatum 24.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL BOND CAP R EUR - INSTITUTIONAL ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 4,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL BOND CAP R EUR - INSTITUTIONAL ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu GLOBAL BOND CAP R EUR - INSTITUTIONAL ACC

Anteil Wertpapiername
6,81% GAZPRU 6.605 02/13/18
5,47% LO FUNDS-CAT BONDS-EURIA
3,98% VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.875% 29/09/49
3,82% BAYER AG 3% 01/07/2075
3,14% BNP PARIBAS 4.875% 17/10/65 PERP
3,14% DEUTSCHE BANK AG 5.125% 31/08/2017
3,14% GLENCORE FIN CANADA 5.25% 13/06/2017
3,08% MARCOLIN SPA Float 15/02/23
2,91% TELEFONICA EUROPE BV 5% 31/03/49
Stand: 30.04.2017

Ratings zu GLOBAL BOND CAP R EUR - INSTITUTIONAL ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings