LEMANIK SICAV-GLOBAL BOND - R EUR ACC

Fonds
108,044 EUR -0,02 -0,01% 19.02.2020, 08:00:00
WKN: A0Q5PE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0162047491 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 108,044 ( n.a. ) Eröffnung 108,04 Hoch / Tief (heute) 108,04 / 108,04 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 108,044 ( n.a. ) Vortag 108,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,06 / 99,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +9,00%
Benchmark
LEMANIK SICAV-GLOBAL BOND - R EUR ACC
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KAG (EUR) 108,04 EUR -0,02 -0,01% 19.02. 08:00:00 108,044 / 108,044

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV-GLOBAL BOND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,09% +3,30% +9,00% +9,86% +14,55% +3,88%
relativer Return* -2,05% -5,17% -12,96% -20,23% -30,15% -69,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,05% -1,75% -1,15% -0,63% -0,60% -1,00%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,73% +9,19% -4,24% +4,20% +4,37% -1,96%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,33 +1,91 +2,17 +2,56 +1,21 +0,05
Excess Return +9,18% +7,24% +11,30% +21,73% +16,05% +1,73%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV-GLOBAL BOND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,38% 1,32% 1,72% 1,69% 2,53% 3,33%
max. Verlust -0,17% -0,17% -0,94% -5,30% -9,96% -15,90%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% 68,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,94% +1,44% +1,44% +1,44% +3,92% +3,92%
1-Monats-Tief +0,94% +0,74% -0,35% -1,45% -2,59% -3,23%
Höchstkurs 108,06 108,06 108,06 108,06 108,06 108,06
Tiefstkurs 106,88 104,59 99,12 96,86 88,35 88,35
Durchschnittspreis 107,42 106,42 103,23 101,14 98,69 97,65

Fondsstrategie zu LEMANIK SICAV-GLOBAL BOND - R EUR ACC

The aim of the sub-fund is to maximise the return of the investor. This sub-fund will invest at least 70% of its net assets in fixed income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments issued by governments, international agencies, supra-national entitieses or private companies, which are denominated in various currencies and without any limitation in duration or rating. The Fund's strategy is also to invest in Financial Derivaties Instruments (instruments whose prices are dependent on one or more underlying assets 'FDIs'). The Investment Manager is free to manage the exposure to relevant exchange rates and may decide to hedge (an investment position intended to offset potential losses) or not to hedge exchange risks. The Fund may also invest in a wide range of securities. On an ancillary basis, the Fund may hold cash and cash equivalents.

Fondsprospekte zu LEMANIK SICAV-GLOBAL BOND - R EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LEMANIK SICAV-GLOBAL BOND - R EUR ACC

Auflagedatum 18.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lemanik SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu LEMANIK SICAV-GLOBAL BOND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK SICAV-GLOBAL BOND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LEMANIK SICAV-GLOBAL BOND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,02% LO FUNDS-CAT BONDS-EURNA
4,81% TOTAL SA - 2.25
3,36% MARCOLIN SPA 2023-02-15 4.13
3,10% UBS AG 2026-02-12 4.75
3,04% BNP PARIBAS - 4.88
2,89% BAYER AG 2075-04-02 2.38
2,32% EUROFINS SCIENTIFIC - 4.88
2,27% BURGERKING FRANCE SAS 2023-05-01 4.93
2,18% MATTHORN TEL HLD 2023-05-01 4.88
2,16% INEOS GROUP HOLDINGS SA 2024-08-01 5.38
Stand: 28.02.2019

Ratings zu LEMANIK SICAV-GLOBAL BOND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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