LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EU...

Fonds
210,995 EUR 0,00 0,00% 23.06.2017, 22:25:30
WKN: 973677 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0083353978 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Brief 211,730 ( 49 Stk. ) Eröffnung 211,00 Hoch / Tief (heute) 211,00 / 211,00 Fondsvolumen 129,39 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 210,260 ( 49 Stk. ) Vortag 211,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 211,03 / 193,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +8,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 210,42 EUR -0,06 -0,03% 23.06. 10:26:49 210,200 / 211,750
KAG (EUR) 210,05 EUR -0,03 -0,01% 21.06. 08:00:00 210,050 / 216,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% +1,65% +8,56% +7,14% +33,71% +66,15%
relativer Return +0,06% -0,68% +10,67% -5,03% +5,69% -0,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% -0,23% +0,85% -0,14% +0,09% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,46% +3,68% -0,54% +6,29% +5,77% +18,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,85 +0,61 +0,60 +1,14 +1,63 +0,17
Excess Return +8,58% +4,83% +6,99% +16,89% +30,67% +10,85%

Risiko-Kennzahlen zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,69% 3,03% 3,01% 3,77% 3,30% 4,09%
max. Verlust -0,13% -1,25% -1,25% -9,73% -9,73% -24,19%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,01% +1,08% +2,02% +2,92% +2,92% +6,82%
1-Monats-Tief +1,01% -0,37% -0,51% -2,98% -3,59% -12,74%
Höchstkurs 210,08 210,58 210,58 210,58 210,58 210,58
Tiefstkurs 207,95 206,54 192,47 189,12 157,09 98,54
Durchschnittspreis 209,01 208,70 202,87 199,53 191,36 162,28

Fondsstrategie zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.

Fondsprospekte zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Auflagedatum 08.01.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NOBIS Asset Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A..
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,68% 4,45% Veolia 13/Perp
6,72% 6,25% NordLB 14/24
5,56% 5% Sinochem 13/Perp
5,51% 1,85% Capitaland CV 13/20
5,12% 5,5% Allianz 12/Perp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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