LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EU...

Fonds
209,620 EUR +0,03 +0,01% 24.11.2017, 08:31:15
WKN: 973677 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0083353978 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Brief 210,900 ( 237 Stk. ) Eröffnung 209,62 Hoch / Tief (heute) 209,62 / 209,62 Fondsvolumen 120,30 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 209,620 ( 239 Stk. ) Vortag 209,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 211,23 / 199,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +4,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 209,30 EUR +0,51 +0,24% 23.11. 12:25:32 209,490 / 211,030
KAG (EUR) 209,14 EUR +0,14 +0,07% 22.11. 08:00:00 209,140 / 215,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +0,64% +4,28% +6,56% +21,50% +66,73%
relativer Return -0,89% -0,73% +3,23% -0,50% -0,25% +4,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,89% -0,24% +0,27% -0,01% -0,00% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,01% +3,68% -0,54% +6,29% +5,77% +18,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 +0,57 +0,58 +0,77 +0,94 +0,34
Excess Return +4,30% +4,04% +6,71% +11,37% +17,44% +20,83%

Risiko-Kennzahlen zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,03% 3,04% 3,13% 3,79% 3,36% 4,04%
max. Verlust -1,87% -1,87% -2,01% -9,73% -9,73% -22,20%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,81% +1,64% +2,82% +2,82% +7,12%
1-Monats-Tief +0,08% -0,32% -1,20% -3,26% -3,64% -13,51%
Höchstkurs 211,27 211,27 211,27 211,27 211,27 211,27
Tiefstkurs 207,32 206,44 199,81 189,12 172,13 98,54
Durchschnittspreis 209,49 208,27 207,01 201,64 195,07 165,77

Fondsstrategie zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.

Fondsprospekte zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Auflagedatum 08.01.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NOBIS Asset Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A..
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,68% 4,45% Veolia 13/Perp
6,72% 6,25% NordLB 14/24
5,56% 5% Sinochem 13/Perp
5,51% 1,85% Capitaland CV 13/20
5,12% 5,5% Allianz 12/Perp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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