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LLB Anleihen Schwellenländer ESG T - EUR

WKN: A0JDV6

ISIN: AT0000A00EC3

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0JDV6

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A00EC3

heute, 08:00:00 • KVG

136,520 EUR

-0,210 EUR-0,15 %

Geld

136,520 EUR

Brief

140,620 EUR

Fondsvolumen

50,08 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,16 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,16 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Anleihen Schwellenländer ESG T - EUR

Wertpapiername	Anteil
African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K9CQ · ISIN XS2532472235	2,89 %
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RYWG · ISIN XS1958534528	2,73 %
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S Anleihe · WKN A3KWA1 · ISIN XS2386558113	2,71 %
Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S Anleihe · WKN A3KPD3 · ISIN XS2311299957	2,70 %
Ungarn EO-Bonds 2020(35) Anleihe · WKN A28X86 · ISIN XS2181689659	2,69 %
Paraguay, Republik DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S Anleihe · WKN A28WTC · ISIN USP75744AJ47	2,67 %
BCO BRAS.CAY 22/29 REGS Anleihe · WKN A3K0XZ · ISIN USP3772WAK82	2,66 %
Power Finance Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KWCY · ISIN XS2384373341	2,64 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2R0AE · ISIN XS1968706876	2,61 %
QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28TKW · ISIN XS2114850949	2,56 %
Summe:	26,86 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A00EC3 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	1,16 %	nein	–
AT0000815022	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,16 %	nein	–
AT0000859418	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,16 %	nein	–
AT0000A23K10	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LLB Anleihen Schwellenländer ESG T - EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Osteuropa

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LLB Anleihen Schwellenländer ESG T - EUR

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ('E' steht für für Environment/Umwelt, 'S' für Soziales und 'G' für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest 'B' auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu LLB Anleihen Schwellenländer ESG T - EUR

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
50,08 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Februar 2006
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	136,520 EUR -0,210 EUR · -0,15 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,210 EUR · -0,15 %	136,520 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	140,620 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	4,100 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu LLB Anleihen Schwellenländer ESG T - EUR

Volatilität: 1 Monat
3,72 %
3 Monate
3,78 %
1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
4,99 %
5 Jahre
5,04 %
10 Jahre
4,07 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
-3,45 %
3 Jahre
-25,37 %
5 Jahre
-26,81 %
10 Jahre
-26,81 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
138,42
3 Monate
138,51
1 Jahr
138,51
3 Jahre
161,55
5 Jahre
164,72
10 Jahre
164,72

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
136,55
3 Monate
136,41
1 Jahr
128,61
3 Jahre
120,56
5 Jahre
120,56
10 Jahre
120,56

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
137,76
3 Monate
137,49
1 Jahr
133,62
3 Jahre
138,73
5 Jahre
145,72
10 Jahre
142,42

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,72 %	3,78 %	3,88 %	4,99 %	5,04 %	4,07 %
Maximaler Verlust	-1,35 %	-1,52 %	-3,45 %	-25,37 %	-26,81 %	-26,81 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	41,67 %	58,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	138,42	138,51	138,51	161,55	164,72	164,72
Tiefstkurs (in EUR)	136,55	136,41	128,61	120,56	120,56	120,56
Durchschnittspreis (in EUR)	137,76	137,49	133,62	138,73	145,72	142,42

Performance-Kennzahlen zu LLB Anleihen Schwellenländer ESG T - EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
+4,67 %
3 Jahre
-13,23 %
5 Jahre
-8,16 %
10 Jahre
+7,99 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,01 %
3 Monate
-6,11 %
1 Jahr
-12,38 %
3 Jahre
-26,13 %
5 Jahre
-23,19 %
10 Jahre
-41,73 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,01 %
3 Monate
-2,08 %
1 Jahr
-1,10 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-0,45 %

Performance im Jahr: 2024
-1,22 %
2023
+10,05 %
2022
-19,66 %
2021
-3,06 %
2020
+0,98 %
2019
+12,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
-0,84 %
4 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
+0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
+2,50 %
3 Jahre
-11,90 %
4 Jahre
-5,20 %
5 Jahre
-6,63 %
10 Jahre
+5,70 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,68 %	-0,20 %	+4,67 %	-13,23 %	-8,16 %	+7,99 %
Relativer Return	-3,01 %	-6,11 %	-12,38 %	-26,13 %	-23,19 %	-41,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,01 %	-2,08 %	-1,10 %	-0,84 %	-0,44 %	-0,45 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,22 %	+10,05 %	-19,66 %	-3,06 %	+0,98 %	+12,74 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,18 %	+0,25 %	-0,84 %	-0,29 %	-0,27 %	+0,13 %
Excess Return	+0,73 %	+2,50 %	-11,90 %	-5,20 %	-6,63 %	+5,70 %