LLB OBLIGATIONEN EUR - A DIS

Fonds
85,450 EUR +0,04 +0,05% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A0RLUY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0032550647 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: LLB Fund Services AG
Brief 85,450 ( n.a. ) Eröffnung 85,45 Hoch / Tief (heute) 85,45 / 85,45 Fondsvolumen 209,25 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 85,450 ( n.a. ) Vortag 85,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,56 / 85,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / -0,12%
Benchmark
LLB OBLIGATIONEN EUR - A DIS
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KAG (EUR) 85,45 EUR +0,04 +0,05% 20.09. 08:00:00 85,450 / 85,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu LLB OBLIGATIONEN EUR - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,62% -0,22% -0,12% +4,23% +12,74% n.a.
relativer Return* +0,01% +0,76% -0,25% +3,19% -6,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,01% +0,25% -0,02% +0,09% -0,12% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,57% +1,07% +3,29% +0,24% +7,34% -0,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,06 -0,03 +0,77 +0,50 +0,86 n.a.
Excess Return -0,10% -0,13% +4,38% +3,98% +8,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LLB OBLIGATIONEN EUR - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 1,12% 1,59% 1,87% 1,89% n.a.
max. Verlust -0,66% -0,66% -1,62% -2,83% -3,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,62% +0,32% +0,52% +1,24% +1,24% n.a.
1-Monats-Tief -0,62% -0,62% -0,73% -1,81% -1,81% n.a.
Höchstkurs 85,98 85,98 88,56 91,09 91,30 n.a.
Tiefstkurs 85,41 85,41 85,16 85,16 85,16 n.a.
Durchschnittspreis 85,63 85,69 86,18 87,61 88,16 n.a.

Fondsstrategie zu LLB OBLIGATIONEN EUR - A DIS

Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarktanlagen und Kontoguthaben) in Euro. Er orientiert sich am JP Morgan EMU Staatsanleihen Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.

Fondsprospekte zu LLB OBLIGATIONEN EUR - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LLB OBLIGATIONEN EUR - A DIS

Auflagedatum 07.01.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (11.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Wohlwend, Robert Tanner
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LLB OBLIGATIONEN EUR - A DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,25%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LLB OBLIGATIONEN EUR - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu LLB OBLIGATIONEN EUR - A DIS

Anteil Wertpapiername
2,10% German Postal Pensions Securitisation PLC 3,75% 18.01.2021
1,97% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
1,44% Temasek Financial I Ltd 0,5% 01.03.2022
1,43% Wal-Mart Stores Inc 5,25% 01.09.2035
1,36% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
1,27% Cie de Financement Foncier SA 3,875% 25.04.2055
1,23% Finland Government Bond 4% 04.07.2025
1,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
1,16% Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 2,625% 17.10.2020
1,13% Investor AB 4,5% 12.05.2023
Stand: 30.06.2018

Ratings zu LLB OBLIGATIONEN EUR - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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