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LLB Obligationen USD ESG - ACC

WKN: 964826

ISIN: LI0013255679

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: 964826

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0013255679

17.04.2024, 08:00:00 •

225,575 EUR

+0,044 EUR+0,02 %

Geld

225,575 EUR

Brief

225,575 EUR

Fondsvolumen

125,33 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,81 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	1,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Obligationen USD ESG - ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2022(25) Ser.AU-2025 Anleihe · WKN A3LA47 · ISIN US91282CFW64	3,56 %
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LNE7 · ISIN US91282CHY03	3,21 %
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87	3,09 %
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LH1B · ISIN US912810TS78	2,90 %
United States of America DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3LAY3 · ISIN US91282CFU09	2,76 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	2,75 %
United States of America DL-Bonds 2011(41) Anleihe · WKN A1GQ4S · ISIN US912810QQ40	2,75 %
United States of America DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029 Anleihe · WKN A3K92C · ISIN US91282CFL00	2,73 %
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51	2,63 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2023(28) Anleihe · WKN A3LMM5 · ISIN US91282CHX20	2,36 %
Summe:	28,74 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0013255679 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LLB Obligationen USD ESG - ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LLB Obligationen USD ESG - ACC

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in US Dollar angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).

Stammdaten zu LLB Obligationen USD ESG - ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Mirko Mattasch, Peter Goller
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
125,33 Mio. USD118,48 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. Dezember 1997
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	240,650 USD +1,130 USD · +0,47 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,130 USD · +0,47 %	240,650 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	240,650 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	225,575 EUR +0,044 EUR · +0,02 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,044 EUR · +0,02 %	225,575 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	225,575 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LLB Obligationen USD ESG - ACC

Volatilität: 1 Monat
6,69 %
3 Monate
6,56 %
1 Jahr
6,84 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
5,85 %
10 Jahre
4,64 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,36 %
3 Monate
-3,60 %
1 Jahr
-6,69 %
3 Jahre
-17,77 %
5 Jahre
-18,99 %
10 Jahre
-18,99 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
246,05
3 Monate
249,21
1 Jahr
249,50
3 Jahre
272,55
5 Jahre
276,65
10 Jahre
276,65

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
240,25
3 Monate
240,25
1 Jahr
228,37
3 Jahre
224,11
5 Jahre
224,11
10 Jahre
218,55

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
243,90
3 Monate
244,70
1 Jahr
240,48
3 Jahre
248,04
5 Jahre
253,85
10 Jahre
242,54

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,69 %	6,56 %	6,84 %	6,56 %	5,85 %	4,64 %
Maximaler Verlust	-2,36 %	-3,60 %	-6,69 %	-17,77 %	-18,99 %	-18,99 %
Positive Monate	–	–	50,00 %	47,22 %	55,00 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	246,05	249,21	249,50	272,55	276,65	276,65
Tiefstkurs (in EUR)	240,25	240,25	228,37	224,11	224,11	218,55
Durchschnittspreis (in EUR)	243,90	244,70	240,48	248,04	253,85	242,54

Performance-Kennzahlen zu LLB Obligationen USD ESG - ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,98 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
+2,51 %
3 Jahre
+1,78 %
5 Jahre
+4,84 %
10 Jahre
+42,38 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
-1,64 %
3 Jahre
-3,42 %
5 Jahre
-3,53 %
10 Jahre
-6,08 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2024
+0,46 %
2023
+3,02 %
2022
-7,34 %
2021
+5,03 %
2020
-2,10 %
2019
+10,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,68 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
-0,43 %
4 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
+0,15 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,67 %
2 Jahre
-1,27 %
3 Jahre
-8,20 %
4 Jahre
-7,51 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
+7,35 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,98 %	-0,06 %	+2,51 %	+1,78 %	+4,84 %	+42,38 %
Relativer Return	-0,25 %	+0,65 %	-1,64 %	-3,42 %	-3,53 %	-6,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,25 %	+0,22 %	-0,14 %	-0,10 %	-0,06 %	-0,05 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,46 %	+3,02 %	-7,34 %	+5,03 %	-2,10 %	+10,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,68 %	-0,09 %	-0,43 %	-0,33 %	+0,00 %	+0,15 %
Excess Return	-4,67 %	-1,27 %	-8,20 %	-7,51 %	+0,04 %	+7,35 %

LLB Obligationen USD ESG - ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LLB Obligationen USD ESG - ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LLB Obligationen USD ESG - ACC

Fondsstrategie zu LLB Obligationen USD ESG - ACC

Stammdaten zu LLB Obligationen USD ESG - ACC

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