LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N...

Fonds
14,764 EUR -0,05 -0,37% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1CWCV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563305183 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 14,764 ( n.a. ) Eröffnung 14,76 Hoch / Tief (heute) 14,76 / 14,76 Fondsvolumen 509,68 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 14,764 ( n.a. ) Vortag 14,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,92 / 14,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,51% / +3,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 17,29 CHF +0,02 +0,11% 16.11. 08:00:00 17,286 / 17,286
KAG (EUR) 14,76 EUR -0,05 -0,37% 16.11. 08:00:00 14,764 / 14,764

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,51% -2,00% -4,91% +9,65% +22,25% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,64% +6,85% +8,47% +8,59% +2,07% +15,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,62 +1,94 +1,00 +1,41 +1,51 n.a.
Excess Return +3,85% +8,55% +6,56% +11,61% +15,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 1,29% 1,47% 2,14% 1,92% n.a.
max. Verlust -0,72% -0,72% -0,88% -6,62% -6,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,67% +0,93% +3,59% +3,59% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% +0,05% -0,42% -2,01% -2,01% n.a.
Höchstkurs 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 n.a.
Tiefstkurs 17,24 17,13 16,58 15,42 14,53 n.a.
Durchschnittspreis 17,30 17,21 16,96 16,48 16,01 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille).

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

Auflagedatum 14.02.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,20% EURO-SCHATZ FUT Dec17
0,92% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,85% Argenta Spaarbank NV (var) 24.05.2026
0,84% LYB International Finance II BV 1,875% 02.03.2022
0,83% SPCM SA 2,875% 15.06.2023
0,77% PVH Corp 3,625% 15.07.2024
0,66% INEOS Finance PLC 4% 01.05.2023
0,66% ATF Netherlands BV (var)
0,65% Grand City Properties SA (var)
0,65% Sysco Corp 1,25% 23.06.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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