LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL -...

Fonds
12,731 EUR +0,01 +0,06% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A1J3HR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0798463096 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 12,731 ( n.a. ) Eröffnung 12,73 Hoch / Tief (heute) 12,73 / 12,73 Fondsvolumen 261,46 Mio. EUR (Stand: 13.12.2017)
Geld 12,731 ( n.a. ) Vortag 12,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,94 / 12,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +0,78%
Benchmark
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KAG (EUR) 12,73 EUR +0,01 +0,06% 14.12. 08:00:00 12,731 / 12,731

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +1,77% +0,77% +12,97% +26,29% n.a.
relativer Return +0,33% +0,86% +4,75% +1,81% +9,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% +0,29% +0,39% +0,05% +0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% +5,89% +4,82% +14,33% -0,38% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 +0,65 +0,75 +1,10 +0,80 n.a.
Excess Return +0,79% +6,09% +13,12% +25,01% +22,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 3,87% 4,04% 5,59% 4,99% n.a.
max. Verlust -0,70% -1,75% -4,35% -9,79% -9,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +0,79% +1,77% +4,87% +4,87% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% +0,35% -0,90% -4,18% -4,18% n.a.
Höchstkurs 12,72 12,81 12,94 12,94 12,94 n.a.
Tiefstkurs 12,59 12,50 12,38 11,20 9,72 n.a.
Durchschnittspreis 12,66 12,64 12,68 12,34 11,54 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - N EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf verschiedene Währungen (darunter USD, EUR, GBP und JPY) lautende Anleihen, andere festoder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille).

Fondsprospekte zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - N EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - N EUR ACC

Auflagedatum 21.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey,Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,21% EURO-SCHATZ FUT Dec17
0,81% McKesson Corp 3,125% 17.02.2029
0,66% BHP Billiton Finance Ltd (var) 22.10.2077
0,63% Bouygues SA 5,5% 06.10.2026
0,57% Crh Finance UK PLC 4,125% 02.12.2029
0,55% Belden Inc 3,375% 15.07.2027
0,52% Volksbank Wien AG (var) 06.10.2027
0,50% Amgen Inc 4% 13.09.2029
0,47% Grand City Properties SA (var)
0,47% CaixaBank SA (var) 15.02.2027
Stand: 29.09.2017

Ratings zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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