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LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MA ACC

ISIN
LU1081198704
11,049 EUR
-0,059 EUR-0,53 %
Geld
11,049 EUR
Brief
11,049 EUR
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Fondsvolumen
144,36 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,33 %
Laufende Kosten0,53 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MA ACC

WertpapiernameAnteil
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753
Anleihe · WKN HCB0BQ · ISIN DE000HCB0BQ0
3,85 %
EDP FIN. 17/24 REGS3,60 %
FIRST ABU DHABI BK FRN SNR EMTN 07/2025 USD
Anleihe · ISIN XS2202830381 ·
3,49 %
KBC IFIMA 05/25 FLR MTN
Anleihe · WKN A0DXN2 · ISIN XS0210976329
3,41 %
BPCE S.A. 2024 MTN 144A3,16 %
BBVA USA DL-NOTES 2006(26)
Anleihe · WKN A0UA2H · ISIN US20449EEE23
2,69 %
BANK 8.25% 242,29 %
SPRINT SP.II/III 2029 A1
Anleihe · WKN A19X52 · ISIN US85208NAD21
2,27 %
APEX CRED FRN 352,21 %
JEFF 6.5% 252,11 %
Summe:29,08 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MA ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MA ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen. Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapiere ohne Investmentqualität (''Non-Investment Grade'') und/oder Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann in alle Währungen investieren, einschliesslich Schwellenländerwährungen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.

Stammdaten zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MA ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    D. Callahan, F. Helly
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    144,36 Mio. USD133,34 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MA ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MA ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return