LO FUNDS - ALL ROADS - P CHF ACC H

Fonds
16,750 EUR -0,08 -0,45% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JQ0N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0718508897 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 16,750 ( n.a. ) Eröffnung 16,75 Hoch / Tief (heute) 16,75 / 16,75 Fondsvolumen 516,66 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 16,750 ( n.a. ) Vortag 16,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,24 / 16,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,58% / +3,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 18,54 CHF +0,01 +0,04% 20.07. 08:00:00 18,543 / 18,543
KAG (EUR) 16,75 EUR -0,08 -0,45% 20.07. 08:00:00 16,750 / 16,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - ALL ROADS - P CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,58% -1,31% +1,33% +14,10% +22,10% n.a.
relativer Return -0,38% -0,38% -9,31% -19,30% -35,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% -0,13% -0,81% -0,59% -0,73% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,07% +3,99% +8,33% +9,26% -2,55% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +0,53 +0,28 +0,56 +0,41 n.a.
Excess Return +3,18% +4,62% +3,84% +9,86% +9,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - ALL ROADS - P CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,07% 5,26% 4,49% 4,42% 4,29% n.a.
max. Verlust -3,30% -3,30% -4,36% -9,70% -9,70% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,69% +1,31% +1,32% +2,43% +2,74% n.a.
1-Monats-Tief -0,69% -0,69% -2,51% -2,51% -6,24% n.a.
Höchstkurs 18,76 18,76 18,76 18,76 18,76 n.a.
Tiefstkurs 18,14 18,14 17,43 16,90 16,20 n.a.
Durchschnittspreis 18,42 18,45 18,04 17,79 17,38 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS - ALL ROADS - P CHF ACC H

Der LO Funds All Roads Multi-Asset ist eine im Januar 2012 aufgelegte risikobasierte Long-Only Multi-Asset-Strategie. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagen mit traditionellen Risikoprämien wie Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen (sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern) und in Rohstoffe. Die Strategie sorgt im Portfolio außerdem für Diversifikation über Engagements in Anlagen mit alternativen Risikoprämien, um auf systematische und transparente Art von Marktineffizienzen zu profitieren. Der Fonds strebt an, über die Marktzyklen hinweg eine stetige Performance zu erzielen und dabei risikokontrolliert höhere risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften. Der Anlageansatz des Fonds bedient sich einer systematischen, liquiden und transparenten Allokationsmethode risikobasierter Art. Vervollständigt wird diese Herangehensweise durch einen Risikobudget-Ansatz basierend auf einem dynamischen Drawdown- Management, um vor extremen Verlusten zu schützen. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode (Risikoparitätsansatz), wie stark jede Anlagekategorie im Portfolio vertreten ist. So stellt er sicher, dass die Anlagekategorie in etwa gleich viel zum Risiko des Gesamtportfolios beiträgt wie die anderen Anlagekategorien (je stärker der Wert einer Anlagekategorie schwankt, desto kleiner ist ihr Anteil im Portfolio). Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - ALL ROADS - P CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LO FUNDS - ALL ROADS - P CHF ACC H

Auflagedatum 19.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Storno, S. K. Wong, T. Bechu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - ALL ROADS - P CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - ALL ROADS - P CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu LO FUNDS - ALL ROADS - P CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
16,05% EURO-BUND FUTURE Sep17
7,09% Euro-BTP Future Sep17
7,02% Euro-OAT Future Sep17
4,08% KOSPI2 INX FUT Sep17
3,45% EURO STOXX 50 Sep17
1,58% SWISS MKT IX FUTR Sep17
Stand: 30.06.2017

Ratings zu LO FUNDS - ALL ROADS - P CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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