LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - R EUR ACC

Fonds
16,635 EUR +0,01 +0,07% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0Q0GD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0357533545 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 16,635 ( n.a. ) Eröffnung 16,64 Hoch / Tief (heute) 16,64 / 16,64 Fondsvolumen 4,23 Mrd. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 16,635 ( n.a. ) Vortag 16,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,25 / 16,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,05% / -0,92%
Benchmark
LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - R EUR ACC
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KAG (EUR) 16,64 EUR +0,01 +0,07% 21.09. 08:00:00 16,635 / 16,635

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,05% -1,20% -1,02% +0,11% +8,21% +37,67%
relativer Return* +3,85% -0,61% -1,47% -4,27% -16,07% -28,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,85% -0,20% -0,12% -0,12% -0,29% -0,28%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,47% +2,31% -1,86% +3,01% +4,23% +9,94%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,25 +0,17 +0,02 +0,07 +0,18 -0,14
Excess Return -1,00% +1,21% +0,26% +1,25% +4,15% -8,23%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,32% 3,87% 4,04% 4,13% 4,30% 4,43%
max. Verlust -1,14% -2,38% -4,74% -8,00% -9,25% -14,40%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 58,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,05% +1,05% +1,70% +2,07% +3,52% +3,52%
1-Monats-Tief +1,05% -1,25% -1,76% -3,95% -3,95% -10,32%
Höchstkurs 16,67 16,83 17,25 17,25 17,35 17,35
Tiefstkurs 16,45 16,43 16,43 15,75 15,24 10,42
Durchschnittspreis 16,56 16,60 16,83 16,66 16,48 14,92

Fondsstrategie zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - R EUR ACC

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen oder Wandelanleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen. Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von globalen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv.

Fondsprospekte zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - R EUR ACC

Auflagedatum 09.12.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barazal,Hémard, Gernath,Mazzoni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 2,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,18% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
1,70% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
1,54% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,51% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
1,44% Sony Corp Anleihe
1,42% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2027
1,37% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,31% Airbus SE 0% 14.06.2021
1,22% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
1,18% Deutsche Wohnen SE 0,6% 05.01.2026
Stand: 31.08.2018

Ratings zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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